基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.77 0.89 -0.64 2.17 5.26 2.76 2.41
基准收益率②% -1.43 0.86 -1.36 2.72 5.42 1.81 0.22
① — ② 0.66 0.03 0.72 -0.55 -0.16 0.95 2.19
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白洁 2020/12/23 4年11月12天 14.98 白洁，女，中国籍，20年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事（D），曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日，担任中银货币市场证券投资基金的基金经理，自2012年12月24日至2019年4月22日，担任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月19日至2016年7月19日，担任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年9月4日至2020年3月6日，担任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日至2021年7月8日，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月15日至2015年6月22日，代任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日，代任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日，代任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月9日至2018年2月23日，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月22日至2017年11月23日，担任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2017年11月17日，担任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日起，担任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日起至2024年8月22日，担任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日至2017年10月9日，担任中银悦享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日起，担任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日起，担任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起至2023年10月16日，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2020年3月6日起至2023年5月19日，担任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2021年7月8日，担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日起至2021年4月15日，代任中银活期宝货币市场基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2023年5月19日，担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
刘筱筠 2021/10/15 4年1月20天 11.89 刘筱筠，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。自2021年10月15日起，担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年2月14日，担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，代任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索丽娜 2020/10/16 2022/06/28 1年8月12天 5.77

中银欣享利率债债券A中银欣享利率债债券C基金总份额

中银欣享利率债债券A中银欣享利率债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1785184717891877
户均持有份额(万)73.8671.4973.7285.70
机构持有比例(%)98.1497.9998.1098.85
个人持有比例(%)1.862.011.901.15

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,704.61 24.45 -2.09
金融债券 128,463.61 96.04 16.89
其中：政策性金融债 128,463.61 96.04 16.89
合计 161,168.22 120.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 210.00 21659.95 16.19
210208 21国开08 140.00 14188.00 10.61
220203 22国开03 110.00 11326.70 8.47
220208 22国开08 110.00 11277.04 8.43
230205 23国开05 80.00 8707.14 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 789.18
本期利润(万元) -1,052.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 133,765.57
期末基金份额净值(元) 1.0193