基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.01 -0.43 1.21 0.64 3.22 3.14 -0.10
基准收益率②% -0.15 -1.13 -1.28 3.02 1.12 0.25 1.37
① — ② -0.86 0.70 2.49 -2.38 2.10 2.89 -1.47
业绩比较基准 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑涛 2020/06/08 5年11月3天 5.30 郑涛，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。自2016年6月7日起，担任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年6月23日起，担任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日起，担任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2025年5月29日，担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日，担任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日起，担任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月8日起，担任中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月8日起，担任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银亚太精选债券(QDII)A美元中银亚太精选债券(QDII)A人民币中银亚太精选债券(QDII)C美元中银亚太精选债券(QDII)C人民币基金总份额

中银亚太精选债券(QDII)A美元中银亚太精选债券(QDII)A人民币中银亚太精选债券(QDII)C美元中银亚太精选债券(QDII)C人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1175252595234394
户均持有份额(万)2.344.454.5559.05
机构持有比例(%)68.5586.2187.5893.81
个人持有比例(%)31.4513.7912.426.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2333569056 Meitua 0 04/27/28 968.72 976.18 3.18
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 885.68 914.09 2.98
XS2757520452 ORIEAS 5 1/2 02/01/27 899.52 913.20 2.97
US912797TR84 B 05/12/26 761.13 758.00 2.47
XS2908992733 YGCZCH 3 1/2 10/03/29 553.55 722.33 2.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.17
本期利润(万元) -323.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0113
期末基金资产净值(万元) 29,177.87
期末基金份额净值(元) 1.0543