近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1097元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -4.08(排名:1535/2139) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 赵志华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.56 | -1.74 | -6.03 | -4.08 | -- | -- | -- | 3.98 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | -- | -- | -- | 9.84 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | 0.52 | -1.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.97 | -2.41 | -5.37 | -1.42 | -- | -- | -- | -5.86 |
| ① — ③ | 1.66 | -2.89 | -6.55 | -2.99 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 681/2269 | 1666/2155 | 1539/1968 | 1535/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2024/03/20 | 1年26天 | 3.98 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，18年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。自2015年7月27日起至2018年2月23日，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日，担任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月13日起，担任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2017年11月24日起，担任中银沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日起，担任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日至2025年3月6日，担任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年1月15日，担任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任中银量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1347 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 764.25 | 0.90 | -- | -2.19 |
| 制造业 | 5,837.80 | 6.88 | -- | -10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884.74 | 1.04 | -- | -2.21 |
| 批发和零售业 | 458.08 | 0.54 | -- | -0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.11 | 0.33 | -- | -0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.57 | 0.84 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 560.22 | 0.66 | -- | -6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.68 | 0.17 | -- | -0.71 |
| 合计 | 9,642.56 | 11.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 8.61 | 840.68 | 0.99% | 新晋 | -20.29 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8.17 | 512.42 | 0.60% | 新晋 | 4.48 |
| 002128 | 电投能源 | 24.51 | 479.91 | 0.57% | 新晋 | -6.26 |
| 000513 | 丽珠集团 | 10.70 | 406.60 | 0.48% | 新晋 | -0.28 |
| 600021 | 上海电力 | 40.75 | 373.68 | 0.44% | 新晋 | -4.55 |
| 合计 | -- | 92.74 | 2,613.29 | 3.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.55 | 3,886.20 | 4.58% | -1.07 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.84 | 3,148.93 | 3.71% | 0.59 | -11.63 |
| 601318 | 中国平安 | 40.77 | 2,146.54 | 2.53% | -0.37 | -3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 25.69 | 1,932.29 | 2.28% | 0.09 | -0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 47.52 | 1,867.54 | 2.20% | -0.04 | -5.48 |
| 600900 | 长江电力 | 62.46 | 1,845.69 | 2.18% | 0.65 | 6.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.85 | 1,524.85 | 1.80% | 新晋 | 3.84 |
| 601398 | 工商银行 | 200.02 | 1,384.14 | 1.63% | 0.07 | 1.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 231.61 | 1,315.54 | 1.55% | -0.01 | -2.56 |
| 601919 | 中远海控 | 82.47 | 1,278.29 | 1.51% | 新晋 | 0.70 |
| 合计 | -- | 805.78 | 20,330.01 | 23.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004881)中银沪深300指数增强A (010311)中银沪深300指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中银量化价值混合A |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 260.75 |
| 本期利润(万元) | -90.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 388.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1555 |
