基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.34 1.07 -0.94 2.56 6.55 3.54 2.75
基准收益率②% -0.98 0.10 -1.58 2.10 2.13 0.49 -0.68
① — ② 0.64 0.97 0.64 0.46 4.42 3.05 3.43
业绩比较基准 中债3-5年期农发行债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑涛 2018/09/19 7年2月15天 29.62 郑涛，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。自2016年6月7日起，担任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年6月23日起，担任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日起，担任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2025年5月29日，担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日，担任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日起，担任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月8日起，担任中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月8日起，担任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银中债3-5年期农发债指数A中银中债3-5年期农发债指数D基金总份额

中银中债3-5年期农发债指数A中银中债3-5年期农发债指数D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)916986696491
户均持有份额(万)218.57309.46220.36216.68
机构持有比例(%)99.3799.4299.4799.61
个人持有比例(%)0.630.580.530.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 270,407.25 111.53 -13.38
其中：政策性金融债 270,407.25 111.53 -13.38
合计 270,407.25 111.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240415 24农发15 890.00 89395.36 36.87
240405 24农发05 690.00 70803.92 29.20
190406 19农发06 420.00 45305.39 18.69
250405 25农发05 200.00 19862.82 8.19
240431 24农发31 100.00 10151.03 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,215.84
本期利润(万元) -768.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 222,009.02
期末基金份额净值(元) 1.1108