近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.83 | 0.41 | 1.11 | 2.89 | 2.65 | -- |
基准收益率②% | 0.96 | 0.81 | 0.49 | 1.14 | 2.96 | 2.69 | -- |
① — ② | 0.29 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -- |
业绩比较基准 | 上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宪 | 2021/11/26 | 2年5月13天 | 7.90 | 李宪(LIXian),男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学工商管理硕士。曾任职于汇添富基金管理股份有限公司营运经理、德勤华永会计师事务所高级审计、平安基金基金经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,现任资产配置事业部ETF指数部基金经理助理。2018年11月28日至2019年8月14日任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2019年8月14日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日至2024年4月29日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日至2023年4月17日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年4月29日任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 560,802.08 | 99.90 | 0.03 |
其中:政策性金融债 | 560,802.08 | 99.90 | 0.03 |
合计 | 560,802.08 | 99.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220406 | 22农发06 | 510.00 | 52139.14 | 9.29 |
092318003 | 23农发清发03 | 450.00 | 45957.71 | 8.19 |
09230412 | 23农发清发12 | 450.00 | 45642.70 | 8.13 |
230405 | 23农发05 | 360.00 | 37163.27 | 6.62 |
220412 | 22农发12 | 360.00 | 36628.80 | 6.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,934.55 |
本期利润(万元) | 6,777.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 561,390.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0185 |