近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.52 | 1.08 | 1.21 | 1.51 | 5.49 | -0.93 | -- |
基准收益率②% | 0.96 | 0.80 | 0.51 | 1.04 | 3.19 | -- | -- |
① — ② | 0.56 | 0.28 | 0.70 | 0.47 | 2.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2022/09/07 | 1年7月18天 | 6.66 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
林炎滨 | 2022/09/07 | 1年7月18天 | 6.66 | 林炎滨,男,中国籍,多年证券从业经历,管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 11540 | 1062 | 1258 | -- | |
户均持有份额(万) | 6.31 | 8.43 | 22.94 | -- | |
机构持有比例(%) | 1.37 | 11.17 | 3.47 | -- | |
个人持有比例(%) | 98.63 | 88.83 | 96.53 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,080.31 | 3.75 | -- |
金融债券 | 149,488.60 | 69.34 | 4.84 |
其中:政策性金融债 | 24,073.93 | 11.17 | 4.10 |
企业债券 | 31,485.50 | 14.60 | 6.30 |
短期融资券 | 51,852.14 | 24.05 | 0.68 |
中期票据 | 26,731.34 | 12.40 | -4.39 |
同业存单 | 9,801.04 | 4.55 | -12.91 |
合计 | 277,438.93 | 128.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 180.00 | 18245.38 | 8.46 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 160.00 | 16529.50 | 7.67 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 140.00 | 14665.73 | 6.80 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 120.00 | 12510.26 | 5.80 |
112410046 | 24兴业银行CD046 | 100.00 | 9801.04 | 4.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 969.86 |
本期利润(万元) | 984.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 88,480.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.061 |