基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.68 5.52 4.34 -7.95 9.00 -0.66 -21.75
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 16.91 4.33 5.59 -7.98 -2.50 5.51 -8.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭昀松 2023/11/14 2年20天 55.66 郭昀松，男，中国籍，11年证券从业经历，金融硕士。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问。自2023年11月14日起，担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中银周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
涂海强 2019/02/13 2023/11/17 4年9月4天 17.35

中银稳进策略混合A中银稳进策略混合C基金总份额

中银稳进策略混合A中银稳进策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1055116612971033
户均持有份额(万)3.983.983.724.48
机构持有比例(%)0.190.170.160.23
个人持有比例(%)99.8199.8399.8499.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.96 2.28 -- 0.44
采矿业 2,952.28 38.33 -- 32.82
制造业 3,354.73 43.56 -- -2.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.85 0.28 -- -1.45
建筑业 95.30 1.24 -- -0.24
批发和零售业 15.66 0.20 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 340.31 4.42 -- 1.91
房地产业 152.45 1.98 -- 0.10
合计 7,108.54 92.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 21.99 647.39 8.41% 4.05 -0.20
600547 山东黄金 15.10 593.88 7.71% -0.69 1.60
000807 云铝股份 22.14 456.08 5.92% -0.04 8.77
603993 洛阳钼业 19.87 311.96 4.05% 0.99 7.52
603979 金诚信 4.13 288.03 3.74% 0.51 3.15
601168 西部矿业 12.21 268.62 3.49% 0.07 2.97
000408 藏格矿业 3.39 197.74 2.57% -3.47 12.30
601872 招商轮船 21.85 194.03 2.52% 新晋 -5.10
002532 天山铝业 16.73 193.90 2.52% -0.32 -1.84
002714 牧原股份 3.32 175.96 2.28% 新晋 -4.78
合计 -- 140.73 3,327.59 43.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 384.20 4.99 -0.62
合计 384.20 4.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 3.30 334.10 4.34
019785 25国债13 0.50 50.10 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 366.64
本期利润(万元) 1,509.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3681
期末基金资产净值(万元) 6,955.94
期末基金份额净值(元) 1.7741