近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 13.46 | -0.25 | -2.78 | 0.14 | -0.66 | -21.75 | -0.38 |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | 11.03 | 3.65 | -0.43 | 2.81 | 5.51 | -8.64 | 1.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郭昀松 | 2023/11/14 | 5月24天 | 15.57 | 郭昀松,男,中国籍,研究生、硕士。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。自2023年11月14日起,担任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
涂海强 | 2019/02/13 | 2023/11/17 | 4年9月4天 | 17.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1033 | 1103 | 1167 | 1231 | |
户均持有份额(万) | 4.48 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.60 | 99.62 | 99.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 201.78 | 3.32 | -- | 0.35 |
采矿业 | 2,477.62 | 40.82 | -- | 34.28 |
制造业 | 1,749.68 | 28.83 | -- | -17.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.34 | 3.43 | -- | -0.14 |
建筑业 | 170.91 | 2.82 | -- | 1.17 |
批发和零售业 | 96.13 | 1.58 | -- | -0.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 557.96 | 9.19 | -- | 6.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.09 | 0.30 | -- | -4.55 |
金融业 | 64.30 | 1.06 | -- | -3.74 |
房地产业 | 63.66 | 1.05 | -- | -1.21 |
租赁和商务服务业 | 22.96 | 0.38 | -- | -0.61 |
合计 | 5,631.43 | 92.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 50.09 | 416.75 | 6.87% | 3.94 | 0.93 |
600547 | 山东黄金 | 12.86 | 363.02 | 5.98% | 1.99 | -1.08 |
601225 | 陕西煤业 | 13.89 | 348.50 | 5.74% | 0.37 | -6.85 |
601899 | 紫金矿业 | 18.19 | 305.96 | 5.04% | 2.32 | -0.40 |
601600 | 中国铝业 | 35.47 | 262.48 | 4.32% | 新晋 | 2.58 |
600026 | 中远海能 | 13.19 | 221.99 | 3.66% | 新晋 | -8.43 |
600489 | 中金黄金 | 14.28 | 188.57 | 3.11% | 0.77 | -0.85 |
000807 | 云铝股份 | 12.69 | 175.12 | 2.89% | 新晋 | -2.33 |
000408 | 藏格矿业 | 4.88 | 153.87 | 2.54% | 新晋 | -11.60 |
600362 | 江西铜业 | 6.08 | 141.54 | 2.33% | 新晋 | 1.62 |
合计 | -- | 181.62 | 2,577.80 | 42.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 326.22 | 5.38 | -0.63 |
合计 | 326.22 | 5.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 3.20 | 326.22 | 5.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 49.55 |
本期利润(万元) | 712.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1559 |
期末基金资产净值(万元) | 6,035.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.3241 |