近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 0.69 | 1.49 | 1.91 | 5.47 | -0.99 | 4.50 |
基准收益率②% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.94 | 1.98 |
① — ② | 0.81 | 0.22 | 1.02 | 1.44 | 3.57 | -2.93 | 2.52 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)*1.5 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 53/1005 | -- | 低 | 10/442 |
贝塔系数 | -- | 低 | 25/1005 | -- | 低 | 11/442 |
下行风险 | -- | 低 | 71/1005 | -- | 低 | 13/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 867/1005 | -- | 低 | 431/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 869/1005 | -- | 偏低 | 386/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周毅 | 2018/02/11 | 6年2月12天 | 31.59 | 周毅(ZHOUYi),男,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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白洁 | 2014/10/24 | 2021/07/08 | 6年8月15天 | 37.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 88,501.18 | 26.33 | 2.97 |
企业债券 | 159,369.16 | 47.42 | -2.05 |
短期融资券 | 58,944.65 | 17.54 | 2.15 |
中期票据 | 227,637.31 | 67.73 | -0.56 |
同业存单 | 996.45 | 0.30 | -- |
合计 | 535,448.75 | 159.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2020022 | 20南京银行二级01 | 140.00 | 14448.97 | 4.30 |
132280081 | 22中核租赁GN001(碳中和债) | 120.00 | 12055.04 | 3.59 |
102280510 | 22金川MTN002 | 100.00 | 10359.15 | 3.08 |
185339 | 22张科01 | 100.00 | 10248.98 | 3.05 |
102300475 | 23华能MTN014 | 100.00 | 10122.67 | 3.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,636.16 |
本期利润(万元) | 4,325.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 336,095.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.031 |