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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.87 | -0.19 | 1.96 | 5.57 | 5.47 | -0.99 |
| 基准收益率②% | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 1.87 | 1.90 | 1.94 |
| ① — ② | -0.27 | 0.42 | -0.64 | 1.50 | 3.70 | 3.57 | -2.93 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)*1.5 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 53/1005 | -- | 低 | 10/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 25/1005 | -- | 低 | 11/442 |
|
下行风险
|
-- | 低 | 71/1005 | -- | 低 | 13/442 |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 867/1005 | -- | 低 | 431/442 |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 869/1005 | -- | 偏低 | 386/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季宬 | 2025/03/26 | 8月8天 | 1.67 | 季宬，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。自2025年3月26日起，担任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 116,472.04 | 38.49 | 12.59 |
| 其中：政策性金融债 | 16,025.03 | 5.30 | -- |
| 企业债券 | 75,475.71 | 24.94 | -10.36 |
| 中期票据 | 218,661.63 | 72.26 | -9.65 |
| 合计 | 410,609.39 | 135.69 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250306 | 25进出06 | 160.00 | 16025.03 | 5.30 |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 120.00 | 12052.70 | 3.98 |
| 102480092 | 24宣城国资MTN001 | 100.00 | 10348.93 | 3.42 |
| 115862 | 23国创K1 | 100.00 | 10131.88 | 3.35 |
| 312510001 | 25交行TLAC非资本债01A(BC) | 100.00 | 9986.98 | 3.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,696.63 |
| 本期利润(万元) | 573.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 302,583.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.029 |
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- 中银价值发现混合C
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- 中银中证A500指数增强C
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- 中银中证港股通高股息投资指数C
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- 中银中证港股通互联网指数C
- 中银中证自由现金流ETF联接A
- 中银中证自由现金流ETF联接C
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- 中银中证机器人指数A
- 中银中证机器人指数C
- 中银港股通消费精选混合A
- 中银港股通消费精选混合C
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- 中银品质新兴混合C