近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.14 | -1.60 | 0.13 | 1.73 | 0.38 | -4.29 | 6.87 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 3.26 | 0.34 | 2.23 | -0.76 | 5.06 | 6.51 | 8.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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涂海强 | 2018/04/17 | 6年2天 | 46.78 | 涂海强(TUHaiqiang),男,中国籍,10年证券从业经历,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9485 | 12473 | 14296 | 18080 | |
户均持有份额(万) | 4.19 | 4.46 | 4.68 | 4.76 | |
机构持有比例(%) | 72.15 | 74.96 | 74.35 | 74.71 | |
个人持有比例(%) | 27.85 | 25.04 | 25.65 | 25.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 273.96 | 0.52 | 1.06 | -3.00 |
采矿业 | 549.08 | 1.05 | -0.43 | -3.85 |
制造业 | 5,712.62 | 10.88 | 11.98 | -37.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.83 | 0.86 | 0.02 | -1.86 |
建筑业 | 179.46 | 0.34 | 0.26 | -1.20 |
批发和零售业 | 360.56 | 0.69 | 0.22 | -0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 181.30 | 0.35 | 0.25 | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.84 | 1.21 | -0.08 | -4.44 |
金融业 | 555.05 | 1.06 | -0.77 | -3.86 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 278.05 | 0.53 | 0.06 | -1.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 9,178.95 | 17.49 | 12.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002487 | 大金重工 | 11.97 | 318.64 | 0.61% | -0.85 | -18.25 |
300129 | 泰胜风能 | 29.56 | 318.36 | 0.61% | -1.18 | -14.34 |
603606 | 东方电缆 | 6.53 | 279.16 | 0.53% | -1.33 | -7.56 |
000998 | 隆平高科 | 19.43 | 273.96 | 0.52% | -1.06 | -9.88 |
603218 | 日月股份 | 22.05 | 272.76 | 0.52% | -0.96 | 7.89 |
002531 | 天顺风能 | 23.39 | 271.32 | 0.52% | -0.67 | -8.77 |
600028 | 中国石化 | 32.97 | 183.97 | 0.35% | 新晋 | 5.42 |
601857 | 中国石油 | 25.96 | 183.28 | 0.35% | 新晋 | 19.88 |
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 172.60 | 0.33% | 新晋 | -2.80 |
601658 | 邮储银行 | 36.64 | 159.38 | 0.30% | 新晋 | 3.46 |
合计 | -- | 208.60 | 2,433.43 | 4.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,090.04 | 3.98 | -- |
金融债券 | 11,352.15 | 21.63 | 5.74 |
其中:政策性金融债 | 11,352.15 | 21.63 | 5.74 |
企业债券 | 23,267.22 | 44.33 | 8.65 |
可转换债券 | 7,062.59 | 13.46 | 9.34 |
同业存单 | 7,841.07 | 14.94 | 12.15 |
合计 | 51,613.07 | 98.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112306264 | 23交通银行CD264 | 80.00 | 7841.07 | 14.94 |
220208 | 22国开08 | 50.00 | 5113.63 | 9.74 |
110059 | 浦发转债 | 46.31 | 4986.22 | 9.50 |
210203 | 21国开03 | 30.00 | 3144.03 | 5.99 |
190203 | 19国开03 | 30.00 | 3094.49 | 5.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -362.17 |
本期利润(万元) | -43.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
期末基金资产净值(万元) | 52,460.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.3209 |