基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.79 2.00 22.20 5.62 38.33 -2.31 -7.61
基准收益率②% -1.18 0.10 10.88 1.25 11.71 9.92 -5.40
① — ② -0.61 1.90 11.32 4.37 26.62 -12.23 -2.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2020/02/24 6年2月16天 109.45 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2006/10/11 2020/02/24 13年4月13天 549.43
甘霖 2007/08/22 2014/01/27 6年5月5天 27.33
孙庆瑞 2006/10/11 2008/04/03 1年5月23天 79.41

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H基金总份额

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26785287822986931366
户均持有份额(万)4.844.334.684.54
机构持有比例(%)32.2622.1228.8228.31
个人持有比例(%)67.7477.8871.1871.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 122,591.34 64.86 -- 17.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,487.44 0.79 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 18,182.35 9.62 -- 7.58
住宿和餐饮业 1,472.67 0.78 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 4,921.49 2.60 -- -2.00
金融业 6,072.14 3.21 -- -3.55
租赁和商务服务业 1,124.70 0.60 -- -1.01
科学研究和技术服务业 5.27 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 768.70 0.41 -- -0.85
合计 156,647.02 82.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 207.66 8,154.67 4.31% 1.45 36.80
600233 圆通速递 375.83 7,572.97 4.01% 新晋 1.59
002271 东方雨虹 422.04 6,461.43 3.42% 新晋 3.30
600801 华新水泥 301.24 6,386.36 3.38% -1.56 -9.69
600686 金龙汽车 332.91 5,975.73 3.16% 0.72 -4.67
002980 华盛昌 137.41 5,784.79 3.06% 新晋 58.57
002468 申通快递 382.05 5,661.98 3.00% 新晋 3.80
600031 三一重工 255.18 4,904.56 2.59% 0.17 -0.71
601318 中国平安 83.53 4,742.83 2.51% 0.42 2.04
601231 环旭电子 141.48 4,668.84 2.47% -0.94 16.35
合计 -- 2,639.33 60,314.16 31.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,077.21 1.10 0.21
可转换债券 495.26 0.26 -0.06
合计 2,572.47 1.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.50 2077.21 1.10
127085 韵达转债 4.13 495.26 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,558.64
本期利润(万元) -1,568.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0134
期末基金资产净值(万元) 167,551.07
期末基金份额净值(元) 1.4048