基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.20 5.62 5.07 1.39 -2.31 -7.61 -15.55
基准收益率②% 10.88 1.25 -0.60 0.14 9.92 -5.40 -12.81
① — ② 11.32 4.37 5.67 1.25 -12.23 -2.21 -2.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2020/02/24 5年9月10天 69.87 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2006/10/11 2020/02/24 13年4月13天 549.43
甘霖 2007/08/22 2014/01/27 6年5月5天 27.33
孙庆瑞 2006/10/11 2008/04/03 1年5月23天 79.41

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H基金总份额

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)28782298693136632781
户均持有份额(万)4.334.684.544.38
机构持有比例(%)22.1228.8228.3131.70
个人持有比例(%)77.8871.1871.6968.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,745.68 0.83 -- -4.68
制造业 146,743.53 69.72 -- 23.20
批发和零售业 306.49 0.15 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 4,107.40 1.95 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 14,873.09 7.07 -- 0.28
金融业 12,751.20 6.06 -- -0.45
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 249.98 0.12 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 827.65 0.39 -- -0.90
合计 181,606.85 86.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 379.67 10,660.99 5.07% 0.23 -10.96
688981 中芯国际 55.73 7,809.04 3.71% 0.57 -4.65
600801 华新水泥 406.59 7,521.98 3.57% 新晋 1.75
300037 新宙邦 123.86 6,611.78 3.14% 新晋 -3.90
300395 菲利华 85.62 6,481.67 3.08% 新晋 0.69
601555 东吴证券 611.76 5,995.25 2.85% 0.30 -6.90
600309 万华化学 81.64 5,435.59 2.58% 新晋 8.97
301183 东田微 57.33 5,353.82 2.54% 新晋 19.13
601231 环旭电子 233.52 5,107.08 2.43% 新晋 -7.77
600031 三一重工 190.08 4,417.46 2.10% 新晋 -4.28
合计 -- 2,225.80 65,394.66 31.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,209.35 2.00 0.61
可转换债券 759.64 0.36 0.01
合计 4,968.98 2.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 21.20 2146.34 1.02
019773 25国债08 20.50 2063.00 0.98
127085 韵达转债 5.88 701.17 0.33
111022 锡振转债 0.37 58.46 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,951.32
本期利润(万元) 34,897.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2851
期末基金资产净值(万元) 186,617.81
期末基金份额净值(元) 1.5677