基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.55 -13.66 6.96 8.21 -7.61 -15.55 22.26
基准收益率②% -3.52 -2.53 -2.75 3.44 -5.40 -12.81 0.55
① — ② -4.03 -11.13 9.71 4.77 -2.21 -2.74 21.71
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2020/02/24 4年1月23天 26.95 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2006/10/11 2020/02/24 13年4月13天 549.43
甘霖 2007/08/22 2014/01/27 6年5月5天 27.33
孙庆瑞 2006/10/11 2008/04/03 1年5月23天 79.41

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H基金总份额

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)32781341183416035049
户均持有份额(万)4.384.333.073.53
机构持有比例(%)31.7033.1911.5525.69
个人持有比例(%)68.3066.8188.4574.31

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,596.45 5.05 新增 1.53
制造业 114,787.58 49.94 -9.71 1.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,355.44 0.59 -0.59 -2.13
批发和零售业 1.95 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 3.11 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 30,875.46 13.43 1.14 7.78
金融业 20,335.21 8.85 10.70 3.93
租赁和商务服务业 985.23 0.43 1.47 -0.42
科学研究和技术服务业 238.17 0.10 0.09 -1.49
水利、环境和公共设施管理业 11.34 0.00 0.01 -0.44
教育 3,769.01 1.64 新增 0.59
卫生和社会工作 1,297.75 0.56 0.82 -1.20
文化、体育和娱乐业 21,556.17 9.38 -0.80 7.67
合计 206,811.16 89.97 -0.09 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 921.12 10,288.91 4.48% 0.69 -8.51
000998 隆平高科 682.19 9,618.88 4.18% 新晋 -10.17
300896 爱美客 27.19 8,001.98 3.48% -1.05 -12.98
300748 金力永磁 362.96 7,339.13 3.19% 新晋 -5.91
300136 信维通信 300.91 7,101.47 3.09% 新晋 -15.85
601318 中国平安 168.97 6,809.46 2.96% -1.95 -8.40
002050 三花智控 213.23 6,268.96 2.73% 0.37 -18.41
002739 万达电影 435.83 5,674.47 2.47% -0.10 5.01
002558 巨人网络 507.29 5,651.21 2.46% 0.13 -12.40
601688 华泰证券 379.75 5,297.51 2.30% -0.30 -5.51
合计 -- 3,999.44 72,051.98 31.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,742.68 5.54 -2.53
合计 12,742.68 5.54 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 67.70 6805.43 2.96
019694 23国债01 46.80 4770.93 2.08
019703 23国债10 11.50 1166.33 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,220.05
本期利润(万元) -14,917.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.103
期末基金资产净值(万元) 181,206.77
期末基金份额净值(元) 1.2619