近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.35 | -9.46 | -8.42 | -10.72 | -29.42 | -20.77 | -9.84 |
基准收益率②% | 2.78 | -4.58 | -2.58 | -3.15 | -6.86 | -14.63 | -2.05 |
① — ② | -9.13 | -4.88 | -5.84 | -7.57 | -22.56 | -6.14 | -7.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 51777 | 54596 | 56999 | 59261 | |
户均持有份额(万) | 1.67 | 1.60 | 1.53 | 1.44 | |
机构持有比例(%) | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
个人持有比例(%) | 99.73 | 99.74 | 99.74 | 99.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 354.27 | 0.53 | -- | -2.44 |
采矿业 | 1,288.77 | 1.92 | -- | -4.63 |
制造业 | 30,824.82 | 45.93 | -- | -0.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 596.51 | 0.89 | -- | -0.76 |
批发和零售业 | 325.28 | 0.48 | -- | -1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 725.46 | 1.08 | -- | -1.38 |
住宿和餐饮业 | 1,000.47 | 1.49 | -- | 0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.81 | 0.13 | -- | -4.72 |
金融业 | 1,576.06 | 2.35 | -- | -2.45 |
房地产业 | 100.52 | 0.15 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 1,002.71 | 1.49 | -- | 0.50 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 434.63 | 0.65 | -- | 0.08 |
卫生和社会工作 | 9,152.95 | 13.64 | -- | 11.97 |
合计 | 47,472.58 | 70.73 | -- | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,611.89 |
本期利润(万元) | -4,595.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0535 |
期末基金资产净值(万元) | 67,080.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.7845 |