基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.80 -4.11 14.19 0.35 8.25 -2.22 -29.42
基准收益率②% -2.51 -0.06 12.04 1.37 12.43 12.84 -6.86
① — ② -2.29 -4.05 2.15 -1.02 -4.18 -15.06 -22.56
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨亦然 2025/04/24 1年17天 20.52 杨亦然，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。自2022年6月20日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。2025年4月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。自2025年11月25日起，担任中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2023/12/04 2025/04/24 1年4月20天 -10.10
王帅 2020/02/24 2023/12/04 3年9月9天 -23.74
陈军 2013/08/23 2020/02/24 6年6月1天 90.85
孙庆瑞 2007/08/22 2013/08/23 6年1天 43.16
吴域 2007/08/22 2010/10/15 3年1月24天 21.34
贺轶 2006/08/05 2007/08/22 1年17天 177.06
苏淑敏 2005/01/04 2006/08/05 1年7月1天 47.43

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C基金总份额

中银中国精选混合（LOF）A中银中国精选混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)42180452944723949587
户均持有份额(万)1.711.761.751.71
机构持有比例(%)0.110.110.100.27
个人持有比例(%)99.8999.8999.9099.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,409.61 4.18 -- 2.18
采矿业 2,286.65 3.97 -- -0.83
制造业 35,828.87 62.18 -- 14.54
批发和零售业 1,105.95 1.92 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 893.03 1.55 -- -0.49
住宿和餐饮业 1,517.89 2.63 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,106.74 3.66 -- -0.94
金融业 2,144.70 3.72 -- -3.04
租赁和商务服务业 866.38 1.50 -- -0.11
科学研究和技术服务业 929.14 1.61 -- -0.36
水利、环境和公共设施管理业 887.25 1.54 -- 0.21
合计 50,976.21 88.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002379 宏创控股 65.44 1,772.12 3.08% -0.10 -17.00
601899 紫金矿业 50.00 1,636.00 2.84% -1.20 3.02
600754 锦江酒店 56.49 1,517.89 2.63% 新晋 -12.63
300677 英科医疗 25.38 1,489.30 2.58% 新晋 -10.55
002353 杰瑞股份 15.00 1,452.00 2.52% 新晋 24.51
300308 中际旭创 2.49 1,417.83 2.46% 新晋 20.65
000338 潍柴动力 57.26 1,387.98 2.41% 新晋 22.34
600276 恒瑞医药 25.00 1,380.50 2.40% -0.78 -7.54
688717 艾罗能源 11.69 1,367.25 2.37% 新晋 -0.38
002772 众兴菌业 85.75 1,366.86 2.37% 新晋 -1.91
合计 -- 394.50 14,787.73 25.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,526.20 6.12 0.64
合计 3,526.20 6.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.80 3526.20 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.20%
1000万元以上0.02%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,236.23
本期利润(万元) -2,760.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0395
期末基金资产净值(万元) 57,589.71
期末基金份额净值(元) 0.8441