近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.00 | -0.44 | -0.69 | 0.44 | 0.62 | -2.24 | 6.43 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -0.47 | 3.47 | 1.65 | 3.15 | 6.65 | 10.77 | 8.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗婷 | 2016/08/16 | 7年8月9天 | 59.85 | 苗婷(MIAOTing),女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月16日起,任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日,担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日,担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日,担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日,担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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白洁 | 2015/11/19 | 2018/02/09 | 2年2月20天 | 14.22 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11360 | 13892 | 23786 | 36847 | |
户均持有份额(万) | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 70.43 | 68.13 | 69.45 | 45.51 | |
个人持有比例(%) | 29.57 | 31.87 | 30.55 | 54.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 84.39 | 1.39 | -- | -5.16 |
制造业 | 210.73 | 3.48 | -- | -42.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.15 | 1.52 | -- | -2.05 |
批发和零售业 | 15.79 | 0.26 | -- | -1.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.39 | 0.58 | -- | -1.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.69 | 0.21 | -- | -4.64 |
金融业 | 26.86 | 0.44 | -- | -4.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.95 | 0.20 | -- | -0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 9.98 | 0.16 | -- | -2.16 |
合计 | 499.93 | 8.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 2.37 | 58.96 | 0.97% | 0.52 | 2.94 |
600028 | 中国石化 | 4.63 | 29.59 | 0.49% | 0.28 | 4.60 |
601288 | 农业银行 | 6.35 | 26.86 | 0.44% | 0.25 | 7.30 |
601225 | 陕西煤业 | 0.92 | 23.08 | 0.38% | 0.16 | -0.72 |
002294 | 信立泰 | 0.69 | 20.09 | 0.33% | 新晋 | 7.96 |
600483 | 福能股份 | 1.83 | 19.27 | 0.32% | 新晋 | 2.16 |
001965 | 招商公路 | 1.70 | 19.21 | 0.32% | 新晋 | 8.28 |
601088 | 中国神华 | 0.49 | 19.15 | 0.32% | 0.07 | 4.79 |
601600 | 中国铝业 | 2.53 | 18.72 | 0.31% | 新晋 | 2.49 |
600019 | 宝钢股份 | 2.68 | 17.80 | 0.29% | 0.03 | 8.99 |
合计 | -- | 24.19 | 252.73 | 4.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,152.29 | 68.47 | 26.48 |
其中:政策性金融债 | 4,152.29 | 68.47 | 60.18 |
可转换债券 | 141.88 | 2.34 | 1.38 |
合计 | 4,294.16 | 70.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 20.00 | 2072.03 | 34.17 |
230210 | 23国开10 | 10.00 | 1053.97 | 17.38 |
210207 | 21国开07 | 10.00 | 1026.29 | 16.92 |
132026 | G三峡EB2 | 0.56 | 67.25 | 1.11 |
113044 | 大秦转债 | 0.46 | 55.59 | 0.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 34.82 |
本期利润(万元) | 52.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 2,365.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.1628 |