基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.34 -0.14 0.64 0.69 0.23 4.66 0.62
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 0.84 -0.08 -9.15 -0.59 -9.64 -6.64 6.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银新机遇混合A中银新机遇混合C基金总份额

中银新机遇混合A中银新机遇混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)62037535919410217
户均持有份额(万)0.140.260.360.28
机构持有比例(%)0.4913.4113.3514.03
个人持有比例(%)99.5186.5986.6585.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.80 1.79 -- -3.01
制造业 208.35 11.04 -- -36.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.76 2.00 -- -0.25
建筑业 3.01 0.16 -- -1.49
批发和零售业 3.33 0.18 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 13.21 0.70 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 0.17 -- -4.43
金融业 78.63 4.17 -- -2.59
房地产业 1.68 0.09 -- -1.57
水利、环境和公共设施管理业 14.88 0.79 -- -0.54
卫生和社会工作 2.29 0.12 -- -1.14
合计 400.18 21.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 0.41 19.17 1.02% 新晋 -2.70
601009 南京银行 1.68 19.09 1.01% 0.54 3.76
600276 恒瑞医药 0.34 18.77 0.99% 新晋 -6.28
600900 长江电力 0.58 15.55 0.82% 0.11 2.24
601318 中国平安 0.22 12.49 0.66% 0.07 2.10
300750 宁德时代 0.03 12.05 0.64% 新晋 8.82
002126 银轮股份 0.28 11.90 0.63% 0.15 9.20
601138 工业富联 0.23 11.84 0.63% -0.02 16.40
600282 南钢股份 2.06 11.33 0.60% 0.11 -6.90
600012 皖通高速 0.73 11.28 0.60% 新晋 7.63
合计 -- 6.56 143.47 7.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,009.03 53.45 7.43
其中：政策性金融债 1,009.03 53.45 7.43
可转换债券 7.16 0.38 0.05
合计 1,016.18 53.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 10.00 1009.03 53.45
113042 上银转债 0.04 4.95 0.26
113053 隆22转债 0.02 2.21 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.63
本期利润(万元) -12.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 901.61
期末基金份额净值(元) 1.1798