近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9939元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余展昌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.65 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -6.69 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
| ① — ③ | 0.04 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 739/1466 | 1074/1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 2.00 | 4.66 | 0.62 | -2.24 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 0.92 | -8.81 | 1.77 | -0.47 | -6.64 | 6.65 | 10.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗婷 | 2016/08/16 | 8年7月29天 | 61.92 | 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 白洁 | 2015/11/19 | 2018/02/09 | 2年2月20天 | 14.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9194 | 10217 | 11360 | 13892 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.28 | 0.62 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 13.35 | 14.03 | 70.43 | 68.13 | |
| 个人持有比例(%) | 86.65 | 85.97 | 29.57 | 31.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 77.68 | 1.35 | -- | -3.05 |
| 制造业 | 165.84 | 2.87 | -- | -43.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.92 | 1.58 | -- | -1.39 |
| 建筑业 | 10.26 | 0.18 | -- | -1.55 |
| 批发和零售业 | 5.48 | 0.09 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.12 | 1.23 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.49 | 0.77 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 85.57 | 1.48 | -- | -5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.67 | 0.13 | -- | -0.88 |
| 合计 | 559.03 | 9.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.37 | 69.89 | 1.21% | -0.13 | 7.06 |
| 600941 | 中国移动 | 0.28 | 33.08 | 0.57% | 新晋 | 3.68 |
| 000429 | 粤高速A | 1.87 | 27.49 | 0.48% | 新晋 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 0.29 | 21.81 | 0.38% | 新晋 | 0.59 |
| 601088 | 中国神华 | 0.49 | 21.31 | 0.37% | -0.03 | 2.06 |
| 601825 | 沪农商行 | 2.43 | 20.68 | 0.36% | 新晋 | 2.74 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.83 | 19.31 | 0.33% | -0.15 | -5.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.86 | 18.27 | 0.32% | 新晋 | 0.23 |
| 600028 | 中国石化 | 2.61 | 17.43 | 0.30% | 新晋 | -3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 15.96 | 0.28% | -0.19 | -11.63 |
| 合计 | -- | 13.09 | 265.23 | 4.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,138.30 | 71.71 | 13.92 |
| 其中：政策性金融债 | 4,138.30 | 71.71 | 13.92 |
| 可转换债券 | 104.15 | 1.80 | 0.44 |
| 合计 | 4,242.45 | 73.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 18.31 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 18.12 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 17.77 |
| 240306 | 24进出06 | 10.00 | 1010.89 | 17.52 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.56 | 75.34 | 1.31 |
| 基金名称 | 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022666)鹏华中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512020)鹏华中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证A500指数A |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.12 |
| 本期利润(万元) | 23.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,912.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1931 |
