基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.24 1.90 -0.49 1.93 3.85 0.09 -2.83
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -10.03 0.62 0.65 2.07 -7.45 6.12 10.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2016/08/16 9年3月18天 59.21 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2016/03/10 2018/02/09 1年10月30天 11.50

中银珍利混合A中银珍利混合C基金总份额

中银珍利混合A中银珍利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)192207245273
户均持有份额(万)4.133.913.395.07
机构持有比例(%)64.6963.3361.8173.60
个人持有比例(%)35.3136.6738.1926.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.96 1.14 -- -4.37
制造业 55.86 6.42 -- -40.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.78 1.01 -- -0.72
建筑业 1.91 0.22 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14 0.36 -- -6.43
金融业 23.74 2.73 -- -3.78
合计 103.39 11.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 0.32 8.78 1.01% -0.29 0.47
600276 恒瑞医药 0.08 5.72 0.66% 0.39 -4.81
601211 国泰君安 0.28 5.28 0.61% 新晋 0.72
601899 紫金矿业 0.16 4.71 0.54% 新晋 -2.59
601138 工业富联 0.06 3.96 0.45% 新晋 -15.42
601318 中国平安 0.07 3.86 0.44% 新晋 1.57
601088 中国神华 0.10 3.85 0.44% 0.13 -0.01
688627 精智达 0.02 3.62 0.42% 新晋 4.03
600282 南钢股份 0.67 3.52 0.40% 新晋 2.56
688981 中芯国际 0.02 3.46 0.40% 新晋 -9.08
合计 -- 1.78 46.76 5.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.55 2.47 -16.93
合计 21.55 2.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113062 常银转债 0.17 21.55 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.45
本期利润(万元) 0.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 324.19
期末基金份额净值(元) 1.228