基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.93 0.68 0.51 0.68 0.09 -2.83 6.09
基准收益率②% -0.14 9.68 -0.83 2.47 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 2.07 -9.00 1.34 -1.79 6.12 10.18 8.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2016/08/16 8年5月11天 57.65 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。2016年8月16日起，任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2016/03/10 2018/02/09 1年10月30天 11.50

中银珍利混合A中银珍利混合C基金总份额

中银珍利混合A中银珍利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)245273426664
户均持有份额(万)3.395.078.9610.61
机构持有比例(%)61.8173.6085.3089.36
个人持有比例(%)38.1926.4014.7010.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.28 0.55 -- -3.86
制造业 19.76 0.47 -- -45.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.98 0.76 -- -2.21
建筑业 4.14 0.10 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 30.47 0.73 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 14.18 0.34 -- -4.92
金融业 28.30 0.67 -- -6.15
合计 152.11 3.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 1.08 31.98 0.76% -0.02 -4.03
600941 中国移动 0.12 14.18 0.34% 0.13 -4.34
600919 江苏银行 1.20 11.78 0.28% 0.04 6.97
001965 招商公路 0.81 11.30 0.27% 0.11 -6.20
000429 粤高速A 0.74 10.88 0.26% 新晋 -4.70
601088 中国神华 0.23 10.00 0.24% 0.00 -6.57
601225 陕西煤业 0.39 9.07 0.22% -0.04 -8.22
601825 沪农商行 1.05 8.94 0.21% 新晋 -1.18
601298 青岛港 0.91 8.29 0.20% 新晋 9.44
600030 中信证券 0.26 7.58 0.18% 新晋 -8.08
合计 -- 6.79 124.00 2.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,079.60 49.55 1.25
其中：政策性金融债 2,079.60 49.55 1.25
可转换债券 719.59 17.15 11.90
合计 2,799.18 66.70 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240210 24国开10 10.00 1066.75 25.42
240411 24农发11 10.00 1012.84 24.14
113042 上银转债 1.48 178.04 4.24
113065 齐鲁转债 1.14 140.96 3.36
110059 浦发转债 1.22 133.31 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.41
本期利润(万元) 18.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 982.68
期末基金份额净值(元) 1.214