近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.47 | -10.75 | -11.26 | 7.73 | -18.49 | -25.67 | -1.15 |
基准收益率②% | -5.46 | -3.15 | -3.93 | 3.78 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | 0.99 | -7.60 | -7.33 | 3.95 | -9.78 | -8.30 | 2.37 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王伟然 | 2023/10/24 | 5月30天 | -7.22 | 王伟然,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起,担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29725 | 30731 | 31836 | 32920 | |
户均持有份额(万) | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.43 | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.89 | 99.90 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 46,939.78 | 74.99 | -7.06 | 13.78 |
批发和零售业 | 2.96 | 0.00 | 0.01 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,207.45 | 1.93 | 新增 | -0.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,896.34 | 9.42 | -0.97 | 2.78 |
金融业 | 1,425.90 | 2.28 | 8.66 | -5.89 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.01 | 新增 | -0.73 |
科学研究和技术服务业 | 17.16 | 0.03 | -0.02 | -2.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 55,494.18 | 88.66 | -0.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 16.34 | 2,261.48 | 3.61% | 新晋 | 6.72 |
600760 | 中航沈飞 | 50.87 | 2,145.70 | 3.43% | 新晋 | 0.66 |
002920 | 德赛西威 | 15.00 | 1,942.65 | 3.10% | -3.05 | -2.83 |
300122 | 智飞生物 | 30.94 | 1,890.44 | 3.02% | 新晋 | -17.04 |
002465 | 海格通信 | 146.41 | 1,881.37 | 3.01% | 新晋 | -0.27 |
000625 | 长安汽车 | 109.07 | 1,835.65 | 2.93% | -2.21 | -8.74 |
688072 | 拓荆科技 | 7.50 | 1,734.56 | 2.77% | 新晋 | -17.04 |
300136 | 信维通信 | 72.14 | 1,702.50 | 2.72% | 新晋 | -18.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 74.58 | 1,641.47 | 2.62% | 新晋 | -11.29 |
603667 | 五洲新春 | 67.91 | 1,589.09 | 2.54% | 新晋 | -16.75 |
合计 | -- | 590.76 | 18,624.91 | 29.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,077.72 | 6.51 | 0.31 |
合计 | 4,077.72 | 6.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 40.00 | 4077.72 | 6.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,493.79 |
本期利润(万元) | -2,898.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0388 |
期末基金资产净值(万元) | 62,061.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.833 |