近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.098元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -0.99(排名:925/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 姚进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | -1.25 | 7.02 | 4.95 | 12.57 | -- | -- | -9.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | -1.52 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.93 | 6.60 | 6.51 | 4.19 | -- | -- | -7.91 |
| ① — ③ | -1.09 | -1.81 | 7.47 | 4.24 | 4.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5057/8390 | 5763/8317 | 917/8145 | 1340/8272 | 1986/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.50 | 0.74 | 1.42 | 1.08 | 5.85 | 2.86 | 2.51 |
| 基准收益率②% | 1.44 | -0.38 | 0.24 | -0.11 | 1.19 | -0.09 | -0.46 |
| ① — ② | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.19 | 4.66 | 2.95 | 2.97 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高志刚 | 2023/05/19 | 1年11月4天 | 7.48 | 高志刚，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月6日起，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起，担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 邢科 | 2024/01/12 | 1年3月11天 | 5.61 | 邢科，男，中国籍，20年证券从业经历，研究生、博士。中银基金管理有限公司联席投资总监（固定收益），兼任海外与量化指数部总经理，董事总经理（MD）。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月12日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 219 | 204 | 213 | 224 | |
| 户均持有份额(万) | 907.44 | 1,023.12 | 979.30 | 1,406.77 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 216,571.22 | 99.77 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 216,571.22 | 99.77 | 0.02 |
| 合计 | 216,571.22 | 99.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 730.00 | 76756.44 | 35.36 |
| 180210 | 18国开10 | 350.00 | 38766.44 | 17.86 |
| 190215 | 19国开15 | 280.00 | 30725.40 | 14.15 |
| 190210 | 19国开10 | 190.00 | 21148.90 | 9.74 |
| 220207 | 22国开07 | 110.00 | 11163.31 | 5.14 |
| 基金名称 | 中银卓越成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016895)中银卓越成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,322.15 |
| 本期利润(万元) | 5,289.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 217,070.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0919 |
