单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2020/03/25 4年3天 -17.68 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C基金总份额

中银高质量发展机遇混合A中银高质量发展机遇混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)247.69------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.42 1.35 3.97 -3.55
制造业 2,205.63 40.68 -9.90 -7.41
建筑业 219.40 4.05 10.89 2.51
批发和零售业 36.07 0.67 0.13 -0.95
交通运输、仓储和邮政业 42.80 0.79 -0.57 -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 233.39 4.30 -3.31 -1.35
金融业 1,123.86 20.73 -1.67 15.81
房地产业 276.81 5.11 -0.91 2.59
租赁和商务服务业 31.80 0.59 新增 -0.26
科学研究和技术服务业 32.61 0.60 0.80 -0.99
水利、环境和公共设施管理业 7.86 0.14 0.34 -0.30
卫生和社会工作 13.11 0.24 新增 -1.52
文化、体育和娱乐业 17.93 0.33 新增 -1.38
合计 4,314.69 79.58 -1.39 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000852 石化机械 48.16 296.18 5.46% 2.01 -1.68
601211 国泰君安 19.75 293.88 5.42% 2.48 -5.08
000776 广发证券 18.28 261.22 4.82% 2.08 -4.36
600030 中信证券 12.65 257.59 4.75% 0.75 -9.43
001979 招商蛇口 15.53 148.00 2.73% 0.76 5.04
000333 美的集团 2.59 141.49 2.61% -0.67 5.47
600989 宝丰能源 8.96 132.34 2.44% 新晋 4.40
600837 海通证券 13.91 130.34 2.40% 新晋 -4.28
688507 索辰科技 0.79 107.83 1.99% 新晋 -10.14
603367 辰欣药业 7.32 107.16 1.98% 新晋 -1.01
合计 -- 147.94 1,876.03 34.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 336.41 6.20 0.19
合计 336.41 6.20 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 3.30 336.41 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.44
本期利润(万元) -52.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6011
期末基金资产净值(万元) 0.03
期末基金份额净值(元) 1.3425