近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2020/03/25 | 4年3天 | -17.68 | 王睿,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11月19日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年12月4日任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月31日任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 247.69 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 73.42 | 1.35 | 3.97 | -3.55 |
制造业 | 2,205.63 | 40.68 | -9.90 | -7.41 |
建筑业 | 219.40 | 4.05 | 10.89 | 2.51 |
批发和零售业 | 36.07 | 0.67 | 0.13 | -0.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.80 | 0.79 | -0.57 | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.39 | 4.30 | -3.31 | -1.35 |
金融业 | 1,123.86 | 20.73 | -1.67 | 15.81 |
房地产业 | 276.81 | 5.11 | -0.91 | 2.59 |
租赁和商务服务业 | 31.80 | 0.59 | 新增 | -0.26 |
科学研究和技术服务业 | 32.61 | 0.60 | 0.80 | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.86 | 0.14 | 0.34 | -0.30 |
卫生和社会工作 | 13.11 | 0.24 | 新增 | -1.52 |
文化、体育和娱乐业 | 17.93 | 0.33 | 新增 | -1.38 |
合计 | 4,314.69 | 79.58 | -1.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000852 | 石化机械 | 48.16 | 296.18 | 5.46% | 2.01 | -1.68 |
601211 | 国泰君安 | 19.75 | 293.88 | 5.42% | 2.48 | -5.08 |
000776 | 广发证券 | 18.28 | 261.22 | 4.82% | 2.08 | -4.36 |
600030 | 中信证券 | 12.65 | 257.59 | 4.75% | 0.75 | -9.43 |
001979 | 招商蛇口 | 15.53 | 148.00 | 2.73% | 0.76 | 5.04 |
000333 | 美的集团 | 2.59 | 141.49 | 2.61% | -0.67 | 5.47 |
600989 | 宝丰能源 | 8.96 | 132.34 | 2.44% | 新晋 | 4.40 |
600837 | 海通证券 | 13.91 | 130.34 | 2.40% | 新晋 | -4.28 |
688507 | 索辰科技 | 0.79 | 107.83 | 1.99% | 新晋 | -10.14 |
603367 | 辰欣药业 | 7.32 | 107.16 | 1.98% | 新晋 | -1.01 |
合计 | -- | 147.94 | 1,876.03 | 34.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 336.41 | 6.20 | 0.19 |
合计 | 336.41 | 6.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 3.30 | 336.41 | 6.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.44 |
本期利润(万元) | -52.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6011 |
期末基金资产净值(万元) | 0.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.3425 |