近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.54 | 2.38 | -2.48 | 3.31 | -2.57 | -11.63 | 1.86 |
基准收益率②% | -5.46 | 0.86 | -3.36 | 3.85 | -4.30 | -13.90 | -0.04 |
① — ② | -0.08 | 1.52 | 0.88 | -0.54 | 1.73 | 2.27 | 1.90 |
业绩比较基准 | 上证国有企业100指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建忠 | 2015/06/08 | 8年10月14天 | -16.69 | 赵建忠(ZHAOJianzhong),男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月22日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2024年4月9日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月29日任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月7日至2022年10月10日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年10月10日任中银中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月22日任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周小丹 | 2011/06/16 | 2015/06/08 | 3年11月22天 | 79.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 189.86 | 10.19% | 0.46 | -3.72 |
600036 | 招商银行 | 3.40 | 94.45 | 5.07% | -0.66 | 6.47 |
601166 | 兴业银行 | 3.82 | 61.94 | 3.32% | 0.15 | -1.01 |
600900 | 长江电力 | 2.57 | 59.98 | 3.22% | 0.32 | 4.15 |
601899 | 紫金矿业 | 4.31 | 53.70 | 2.88% | 0.18 | 19.18 |
600030 | 中信证券 | 2.56 | 52.08 | 2.79% | -0.05 | -13.04 |
601398 | 工商银行 | 9.93 | 47.47 | 2.55% | 0.21 | 6.23 |
600887 | 伊利股份 | 1.67 | 44.67 | 2.40% | 0.15 | -4.39 |
601328 | 交通银行 | 7.22 | 41.43 | 2.22% | 0.15 | 10.83 |
600309 | 万华化学 | 0.50 | 38.41 | 2.06% | -0.19 | 12.04 |
合计 | -- | 36.09 | 683.99 | 36.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.73 |
本期利润(万元) | -100.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.066 |
期末基金资产净值(万元) | 1,864.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.177 |