基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.56 4.28 -1.85 -4.63 13.29 -2.57 -11.63
基准收益率②% 4.33 3.42 -2.00 -4.58 11.26 -4.30 -13.90
① — ② 1.23 0.86 0.15 -0.05 2.03 1.73 2.27
业绩比较基准 上证国有企业100指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建忠 2015/06/08 10年5月27天 -3.48 赵建忠（ZHAOJianzhong），男，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。自2015年6月8日起，担任中银中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年6月8日起，担任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年6月8日起，担任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月1日起至2018年2月9日，担任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月11日至2018年2月23日，担任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年4月17日起至2024年4月9日，担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2022年8月5日，担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月28日起，担任中银上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起，担任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日，担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月7日至2022年10月10日，担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月10日起至2024年12月14日，担任中银中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任中银中证央企红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中银沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任中银中证机器人指数型证券投资基金的基金经理。2024年12月25日至2025年4月17日任中银上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理。
李念 2025/08/22 3月14天 3.92 李念，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2018年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。自2025年3月18日起，担任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任中银中证央企红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小丹 2011/06/16 2015/06/08 3年11月22天 79.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.13 187.72 8.79% -0.34 -0.87
601899 紫金矿业 5.58 164.28 7.69% 2.55 2.19
600900 长江电力 4.02 109.55 5.13% -0.78 -0.35
600030 中信证券 3.04 90.90 4.25% -0.03 -7.02
600036 招商银行 2.06 83.05 3.89% -0.61 2.83
601211 国泰君安 3.76 70.95 3.32% -0.13 -1.99
601166 兴业银行 2.78 55.21 2.58% -0.47 1.39
601398 工商银行 5.79 42.27 1.98% -0.16 1.80
601088 中国神华 1.07 41.38 1.94% -0.21 -1.76
601601 中国太保 1.15 40.22 1.88% -0.13 0.09
合计 -- 29.38 885.53 41.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.47
本期利润(万元) 112.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0779
期末基金资产净值(万元) 2,136.71
期末基金份额净值(元) 1.4406