近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-11 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 韩会永 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.98 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.20 | 1.93 | 1.69 | 1.74 | 8.83 | 3.57 | 1.95 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1.31 | 1.32 | 1.34 |
| ① — ② | 2.87 | 1.60 | 1.37 | 1.41 | 7.52 | 2.25 | 0.61 |
| 业绩比较基准 | 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 71/1005 | -- | 低 | 12/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 42/1005 | -- | 低 | 9/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 89/1005 | -- | 低 | 9/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 869/1005 | -- | 低 | 433/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 873/1005 | -- | 偏低 | 388/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范锐 | 2020/08/17 | 4年7月29天 | 25.10 | 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈志华 | 2016/06/21 | 2020/08/17 | 4年1月26天 | 21.19 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2256 | 2916 | 3247 | 1343 | |
| 户均持有份额(万) | 5.96 | 12.22 | 18.64 | 49.38 | |
| 机构持有比例(%) | 91.30 | 95.71 | 97.59 | 98.01 | |
| 个人持有比例(%) | 8.70 | 4.29 | 2.41 | 1.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,877.83 | 75.43 | 23.14 |
| 可转换债券 | 550.45 | 8.51 | -27.60 |
| 合计 | 5,428.28 | 83.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 15.00 | 1547.69 | 23.93 |
| 019729 | 23国债26 | 8.00 | 866.33 | 13.40 |
| 019741 | 24国债10 | 8.00 | 822.73 | 12.72 |
| 019739 | 24国债08 | 5.00 | 521.13 | 8.06 |
| 019758 | 24国债21 | 5.00 | 502.19 | 7.77 |
| 基金名称 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023643)合煦智远欣悦利率债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债和地方政府债。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-21835858 |
| 传真 | 0755-21835850 |
| 网址 | www.uvasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 176.63 |
| 本期利润(万元) | 200.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,466.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2787 |
