近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.10 | 2.60 | -3.08 | 0.89 | -0.49 | 3.23 | -3.07 |
基准收益率②% | -1.58 | 4.37 | -1.78 | -2.60 | 1.37 | -6.61 | -1.09 |
① — ② | 1.48 | -1.77 | -1.30 | 3.49 | -1.86 | 9.84 | -1.98 |
业绩比较基准 | 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑涛 | 2020/06/08 | 3年10月15天 | -2.08 | 郑涛,男,中国籍,12年证券从业经历,金融学博士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月7日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年6月23日任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月25日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月8日任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1979 | 313 | 344 | 201 | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 1.25 | 1.46 | 4.39 | |
机构持有比例(%) | 71.35 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 28.65 | 97.92 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188926SH | 21华泰15 | 1000.00 | 1016.35 | 5.04 |
US912810RJ97 | T 3 11/15/44 | 1170.68 | 951.50 | 4.72 |
US912810RB61 | T 2 7/8 05/15/43 | 1064.25 | 858.09 | 4.25 |
US9128286Z85 | T 1 3/4 06/30/24 | 815.93 | 812.35 | 4.03 |
US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 780.45 | 770.79 | 3.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.96 |
本期利润(万元) | 32.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 |
期末基金资产净值(万元) | 929.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.987 |