基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.34 -2.71 25.92 -0.33 20.40 7.67 -12.20
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② -9.32 -2.58 12.13 -1.61 6.64 -5.41 -3.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2016/01/20 10年3月22天 109.64 严菲（YANFei），女，中国籍，22年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。自2007年3月2日至2015年6月19日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。自2012年1月12日至2015年6月19日，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2016年1月20日起，担任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月15日起至2021年6月5日，担任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月13日起至2023年11月29日，担任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日起，担任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日起至2025年12月23日，担任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2015/02/11 2019/10/21 4年8月10天 16.34
陈军 2013/06/07 2016/01/20 2年7月13天 28.76

中银美丽中国混合A中银美丽中国混合C基金总份额

中银美丽中国混合A中银美丽中国混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1724195120612225
户均持有份额(万)0.750.810.810.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.49 2.18 -- -2.62
制造业 2,346.01 83.24 -- 35.60
建筑业 41.18 1.46 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 19.66 0.70 -- -3.90
水利、环境和公共设施管理业 12.69 0.45 -- -0.88
合计 2,481.03 88.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600105 永鼎股份 7.94 220.26 7.81% 新晋 30.98
603308 应流股份 3.44 212.35 7.53% 新晋 10.19
002318 久立特材 6.80 205.90 7.31% 新晋 -4.66
000962 东方钽业 4.12 182.97 6.49% 新晋 7.71
603011 合锻智能 8.65 178.97 6.35% 新晋 2.21
000969 安泰科技 8.08 166.61 5.91% 新晋 5.30
600363 联创光电 3.24 161.61 5.73% 新晋 -7.96
600353 旭光电子 10.65 151.02 5.36% 新晋 20.88
002735 王子新材 8.03 116.68 4.14% 新晋 1.47
600875 东方电气 3.24 113.56 4.03% 新晋 -4.61
合计 -- 64.19 1,709.93 60.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.28 6.08 0.96
合计 171.28 6.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.70 171.28 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 514.43
本期利润(万元) -395.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3146
期末基金资产净值(万元) 2,818.49
期末基金份额净值(元) 2.266