基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.92 -0.33 -1.40 -1.69 7.67 -12.20 -17.33
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 12.13 -1.61 -0.24 -0.62 -5.41 -3.49 0.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2016/01/20 9年10月16天 101.20 严菲（YANFei），女，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2015/02/11 2019/10/21 4年8月10天 16.34
陈军 2013/06/07 2016/01/20 2年7月13天 28.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 109.29 2.97 -- -2.54
制造业 2,680.74 72.79 -- 26.27
信息传输、软件和信息技术服务业 53.00 1.44 -- -5.35
金融业 278.35 7.56 -- 1.05
房地产业 29.12 0.79 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 13.11 0.36 -- -0.64
合计 3,163.61 85.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 3.97 262.06 7.12% 新晋 -18.10
300308 中际旭创 0.28 113.03 3.07% 新晋 11.45
600276 恒瑞医药 1.51 108.04 2.93% -0.15 -3.49
603799 华友钴业 1.39 91.60 2.49% 新晋 1.24
300274 阳光电源 0.53 85.85 2.33% 新晋 -11.08
002463 沪电股份 1.12 82.29 2.23% 新晋 -1.29
688981 中芯国际 0.58 81.12 2.20% -0.79 -4.65
300014 亿纬锂能 0.89 80.99 2.20% 新晋 -16.78
300750 宁德时代 0.20 80.40 2.18% 新晋 -1.03
002837 英维克 0.96 76.78 2.08% 新晋 -1.50
合计 -- 11.43 1,062.16 28.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.31 4.65 -0.75
合计 171.31 4.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.31 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 289.10
本期利润(万元) 803.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5367
期末基金资产净值(万元) 3,682.83
期末基金份额净值(元) 2.657