基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.35 -6.16 -7.77 -2.29 -12.20 -17.33 8.28
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -1.45 -0.70 -4.62 1.64 -3.49 0.04 11.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2016/01/20 8年3月5天 63.78 严菲（YANFei），女，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2015/02/11 2019/10/21 4年8月10天 16.34
陈军 2013/06/07 2016/01/20 2年7月13天 28.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 651.24 17.10 -- 10.55
制造业 684.14 17.96 -- -28.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 424.30 11.14 -- 7.57
批发和零售业 25.55 0.67 -- -1.25
交通运输、仓储和邮政业 368.34 9.67 -- 7.21
信息传输、软件和信息技术服务业 175.74 4.61 -- -0.24
金融业 295.27 7.75 -- 2.95
水利、环境和公共设施管理业 76.52 2.01 -- 1.44
合计 2,701.10 70.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 20.55 151.25 3.97% -0.09 1.83
600900 长江电力 6.06 151.08 3.97% 0.45 2.94
600547 山东黄金 4.15 117.15 3.08% 新晋 14.02
000429 粤高速A 11.33 113.41 2.98% 新晋 7.96
601088 中国神华 2.56 100.07 2.63% 新晋 5.06
601225 陕西煤业 3.53 88.57 2.33% 新晋 0.19
600941 中国移动 0.80 84.61 2.22% 0.16 -0.79
600150 中国船舶 2.25 83.25 2.19% 新晋 4.30
688036 传音控股 0.48 80.87 2.12% 新晋 3.01
600886 国投电力 5.32 80.07 2.10% 新晋 6.79
合计 -- 57.03 1,050.33 27.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 213.09 5.59 -0.22
合计 213.09 5.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.20 121.34 3.19
019703 23国债10 0.90 91.75 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -231.56
本期利润(万元) 45.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 3,809.01
期末基金份额净值(元) 2.021