基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.71 25.92 -0.33 -1.40 7.67 -12.20 -17.33
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② -2.58 12.13 -1.61 -0.24 -5.41 -3.49 0.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2016/01/20 10年12天 109.00 严菲（YANFei），女，中国籍，22年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。自2007年3月2日至2015年6月19日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。自2012年1月12日至2015年6月19日，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2016年1月20日起，担任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月15日起至2021年6月5日，担任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月13日起至2023年11月29日，担任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日起，担任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日起至2025年12月23日，担任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2015/02/11 2019/10/21 4年8月10天 16.34
陈军 2013/06/07 2016/01/20 2年7月13天 28.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.40 0.58 -- -1.32
采矿业 111.03 3.31 -- -1.71
制造业 1,974.69 58.82 -- 11.52
信息传输、软件和信息技术服务业 54.22 1.61 -- -3.65
金融业 524.31 15.62 -- 8.23
水利、环境和公共设施管理业 13.12 0.39 -- -0.72
合计 2,696.77 80.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 3.97 246.34 7.34% 0.22 -11.17
300308 中际旭创 0.28 170.80 5.09% 2.02 4.91
600183 生益科技 1.52 108.54 3.23% 新晋 -5.92
300274 阳光电源 0.53 90.65 2.70% 0.37 -14.16
600276 恒瑞医药 1.51 89.95 2.68% -0.25 -4.01
688981 中芯国际 0.69 84.58 2.52% 0.32 0.26
601100 恒立液压 0.67 73.64 2.19% 新晋 0.06
300750 宁德时代 0.20 73.45 2.19% 0.01 -5.32
002837 英维克 0.66 70.55 2.10% 0.02 -2.25
300502 新易盛 0.16 68.94 2.05% 新晋 -5.74
合计 -- 10.19 1,077.44 32.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.90 5.12 0.47
合计 171.90 5.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.90 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.83
本期利润(万元) -99.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0744
期末基金资产净值(万元) 3,357.42
期末基金份额净值(元) 2.585