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| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 284.65 | 0.54 | -- | -- | 1,019.37 | 1.93 | 1,645.17 | 3.02 |
| 采矿业 | 1,693.60 | 3.20 | 958.34 | 1.70 | 3,030.48 | 5.74 | 3,980.81 | 7.32 |
| 制造业 | 27,279.47 | 51.52 | 37,810.36 | 67.24 | 33,338.87 | 63.11 | 30,634.43 | 56.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 2,275.63 | 4.05 | 1,642.71 | 3.11 | -- | -- |
| 建筑业 | 135.81 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 277.95 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 3,852.84 | 7.28 | -- | -- | 969.28 | 1.83 | 728.22 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,203.59 | 6.05 | 2,319.00 | 4.12 | 2,535.70 | 4.80 | 678.01 | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,486.29 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,335.74 | 11.96 | 4,177.53 | 7.43 | 575.74 | 1.09 | 3,012.00 | 5.54 |
| 金融业 | 4,622.76 | 8.73 | 4,589.38 | 8.16 | 1,586.93 | 3.00 | 2,362.81 | 4.34 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 627.37 | 1.19 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 970.93 | 1.84 | 535.70 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.02 | 10.49 | 0.02 | -- | -- | 17.99 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- | 1.73 | -- |
| 合计 | 48,906.48 | 92.37 | 52,140.73 | 92.72 | 46,298.65 | 87.64 | 43,874.82 | 80.66 |
