2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.51 | -4.26 | 1.16 | -55.82 |
| 本期利润(万元) | -0.91 | 8.15 | -2.20 | -66.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0538 | -0.0144 | -0.1596 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.07 | 115.73 | 109.08 | 112.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.738 | 0.768 | 0.714 | 0.728 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.51 | -4.26 | 1.16 | -55.82 |
| 本期利润(万元) | -0.91 | 8.15 | -2.20 | -66.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0538 | -0.0144 | -0.1596 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.07 | 115.73 | 109.08 | 112.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.738 | 0.768 | 0.714 | 0.728 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -52.42 | -54.66 | -47.17 | -11.60 |
| 本期利润(万元) | -61.89 | -69.13 | -78.01 | -30.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3108 | -0.2424 | -0.3361 | -0.2664 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.65 | -13.56 | -18.78 | -4.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2616 | -0.2992 | -0.1764 | -0.0817 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.07 | 109.08 | 529.30 | 197.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.738 | 0.714 | 0.826 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -47.40 | -49.11 | -41.13 | -30.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -56,914,191.14 | -79,843,218.05 | -130,112,576.16 | -26,812,300.68 |
| 利息收入 | 315,750.84 | 175,612.54 | 254,472.02 | 97,466.59 |
| 其中：存款利息收入 | 315,750.84 | 175,612.54 | 254,472.02 | 97,466.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -53,554,681.16 | -87,703,938.74 | -105,896,752.14 | -39,842,573.23 |
| 其中：股票投资收益 | -62,290,385.91 | -94,125,601.15 | -114,419,941.83 | -44,821,730.61 |
| 债券投资收益 | 490,982.85 | 189,042.97 | 1,154,244.64 | 730,293.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,244,721.90 | 6,232,619.44 | 7,368,945.05 | 4,248,864.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,697,296.83 | 7,677,358.19 | -24,496,836.43 | 12,912,067.31 |
| 其他收入 | 22,036.01 | 7,749.96 | 26,540.39 | 20,738.65 |
| 费用合计 | 7,659,482.87 | 3,867,109.99 | 12,053,037.42 | 7,138,715.50 |
| 管理人报酬 | 6,384,251.36 | 3,221,435.58 | 10,143,896.76 | 6,027,181.51 |
| 托管费 | 1,064,041.84 | 536,905.94 | 1,690,649.40 | 1,004,530.19 |
| 销售服务费 | 5,781.64 | 4,099.08 | 8,038.78 | 2,338.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 205,408.03 | 104,669.39 | 210,448.65 | 104,661.34 |
| 利润总额 | -64,573,674.01 | -83,710,328.04 | -142,165,613.58 | -33,951,016.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,737,062.74 | 35,006,014.34 | 30,169,760.39 | 15,403,709.84 |
| 交易性金融资产 | 520,338,371.58 | 494,064,248.35 | 595,718,927.10 | 734,833,127.53 |
| 其中：股票投资 | 489,064,547.74 | 462,986,427.25 | 554,941,765.46 | 684,278,305.61 |
| 债券投资 | 31,273,823.84 | 31,077,821.10 | 40,777,161.64 | 50,554,821.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 547,483,577.65 | 532,064,602.32 | 628,035,437.60 | 752,834,525.89 |
| 负债合计 | 17,960,646.40 | 3,811,067.55 | 2,125,698.65 | 740,278,188.83 |
| 所有者权益合计 | 529,522,931.25 | 528,253,534.77 | 625,909,738.95 | 740,278,188.83 |
