2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.52 | 11.02 | 27.54 | 35.42 |
| 本期利润(万元) | 13.23 | 20.35 | 29.64 | 84.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0103 | 0.0124 | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,857.97 | 2,296.92 | 2,400.86 | 3,698.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2001 | 1.1905 | 1.18 | 1.1687 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.52 | 11.02 | 27.54 | 35.42 |
| 本期利润(万元) | 13.23 | 20.35 | 29.64 | 84.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0103 | 0.0124 | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,857.97 | 2,296.92 | 2,400.86 | 3,698.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2001 | 1.1905 | 1.18 | 1.1687 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 84.50 | 62.97 | 332.00 | 372.11 |
| 本期利润(万元) | 147.21 | 113.63 | 334.21 | 406.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 | 0.0383 | 0.0339 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.81 | 3.06 | 0.7 | 1.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1646 | 0.1527 | 0.1339 | 0.1439 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,857.97 | 2,400.86 | 4,270.56 | 8,480.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2001 | 1.18 | 1.145 | 1.158 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 69.81 | 66.97 | 62.01 | 63.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 926.35 | 337.56 | 7,475.03 | 4,553.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,019.04 | 593.51 | 13,197.69 | 8,835.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,379,429.76 | 2,258,021.93 | 6,567,055.19 | 7,639,086.48 |
| 利息收入 | 136,566.08 | 61,249.66 | 239,208.20 | 154,244.55 |
| 其中：存款利息收入 | 31,653.11 | 16,278.42 | 41,802.08 | 25,473.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 104,912.97 | 44,971.24 | 197,406.12 | 128,770.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,098,954.01 | 1,442,305.67 | 6,689,094.58 | 7,278,310.67 |
| 其中：股票投资收益 | -19,408.85 | -24,812.70 | 232,816.94 | 2,766,044.92 |
| 债券投资收益 | 2,002,957.76 | 1,419,045.58 | 5,872,451.65 | 4,223,377.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 115,405.10 | 48,072.79 | 583,825.99 | 288,888.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,138,165.81 | 752,448.69 | -365,355.29 | 203,662.06 |
| 其他收入 | 5,743.86 | 2,017.91 | 4,107.70 | 2,869.20 |
| 费用合计 | 648,095.41 | 356,974.49 | 1,965,772.26 | 1,242,077.85 |
| 管理人报酬 | 353,153.50 | 198,797.01 | 1,333,845.16 | 874,732.35 |
| 托管费 | 58,858.89 | 33,132.80 | 222,307.59 | 145,788.72 |
| 销售服务费 | 30,841.59 | 15,913.04 | 107,551.58 | 60,510.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,354.20 | 7,354.20 | 94,868.75 | 51,780.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,354.20 | 7,354.20 | 94,868.75 | 51,780.40 |
| 其他费用合计 | 197,438.31 | 101,545.19 | 204,148.86 | 106,954.68 |
| 利润总额 | 2,731,334.35 | 1,901,047.44 | 4,601,282.93 | 6,397,008.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,007,656.33 | 15,697,633.40 | 2,925,721.76 | 5,421,970.16 |
| 交易性金融资产 | 48,014,840.06 | 45,425,376.20 | 119,777,866.45 | 177,182,104.07 |
| 其中：股票投资 | 5,590,354.50 | 3,839,088.60 | 5,768,319.08 | 22,980,684.29 |
| 债券投资 | 42,424,485.56 | 41,586,287.60 | 114,009,547.37 | 154,201,419.78 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,094,365.28 | 68,836,354.43 | 123,309,705.25 | 188,385,908.94 |
| 负债合计 | 388,677.39 | 11,505,891.94 | 293,347.66 | 187,141,069.12 |
| 所有者权益合计 | 57,705,687.89 | 57,330,462.49 | 123,016,357.59 | 187,141,069.12 |
