|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 297.57 | -97.91 | 124.53 | -1,601.88 |
| 本期利润(万元) | -155.51 | 493.87 | 79.01 | -1,371.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 | 0.1257 | 0.0184 | -0.2774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,858.98 | 4,114.17 | 3,671.17 | 4,133.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0112 | 1.0569 | 0.9293 | 0.9137 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,277.68 | -1,477.34 | 105.28 | 72.21 |
| 本期利润(万元) | -954.36 | -1,292.72 | 184.61 | 192.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.235 | -0.2801 | 0.0432 | 0.0514 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.51 | -20.52 | 3.2 | 4.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.018 | -0.0859 | 0.1692 | 0.184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,858.98 | 3,671.17 | 6,464.58 | 4,715.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0112 | 0.9293 | 1.1692 | 1.184 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.12 | -7.07 | 16.92 | 18.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,431.59 | 21,262.06 | 75,301.70 | 37,837.18 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,279.58 | 25,792.78 | 68,983.32 | 37,468.82 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -18,212,685.60 | -23,880,598.24 | 3,739,508.06 | 2,419,596.14 |
| 利息收入 | 27,003.42 | 13,794.56 | 43,974.51 | 16,047.13 |
| 其中：存款利息收入 | 27,003.42 | 13,794.56 | 43,974.51 | 16,047.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,037,788.52 | -25,223,312.32 | 2,620,170.64 | 1,111,405.96 |
| 其中：股票投资收益 | -23,971,217.37 | -26,510,291.95 | 2,196,607.06 | 858,673.23 |
| 债券投资收益 | 37,759.47 | 37,295.58 | 75,440.34 | 41,585.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 440,948.19 | 440,948.19 | -102,303.27 | -99,443.07 |
| 股利收益 | 1,454,721.19 | 808,735.86 | 450,426.51 | 310,590.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,716,282.60 | 1,254,718.97 | 945,341.48 | 1,233,078.92 |
| 其他收入 | 81,816.90 | 74,200.55 | 130,021.43 | 59,064.13 |
| 费用合计 | 1,018,912.90 | 550,869.72 | 1,118,562.94 | 471,747.75 |
| 管理人报酬 | 638,499.41 | 366,088.01 | 830,400.60 | 356,709.50 |
| 托管费 | 106,416.49 | 61,014.59 | 138,400.09 | 59,451.58 |
| 销售服务费 | 56,080.28 | 33,897.17 | 49,316.91 | 5,552.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 65.48 | 65.48 | 622.72 | 371.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65.48 | 65.48 | 622.72 | 371.43 |
| 其他费用合计 | 215,989.16 | 87,942.39 | 99,751.03 | 49,590.93 |
| 利润总额 | -19,231,598.50 | -24,431,467.96 | 2,620,945.12 | 1,947,848.39 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,198,791.72 | 5,264,544.48 | 882,583.78 | 1,003,339.96 |
| 交易性金融资产 | 28,384,953.50 | 36,505,441.00 | 113,573,840.77 | 48,358,850.37 |
| 其中：股票投资 | 28,384,953.50 | 36,505,441.00 | 106,702,488.99 | 45,595,574.95 |
| 债券投资 | 6,871,351.78 | 2,763,275.42 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 30,656,120.45 | 42,368,187.92 | 115,915,219.59 | 50,876,839.66 |
| 负债合计 | 226,899.83 | 2,366,107.41 | 362,680.00 | 50,021,943.69 |
| 所有者权益合计 | 30,429,220.62 | 40,002,080.51 | 115,552,539.59 | 50,021,943.69 |
