2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 600.38 | -303.96 | -82.93 | 0.45 |
| 本期利润(万元) | 55.21 | 525.66 | -99.88 | 55.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0887 | -0.0162 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,828.45 | 7,120.95 | 6,951.14 | 7,282.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2461 | 1.2379 | 1.1444 | 1.1615 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 600.38 | -303.96 | -82.93 | 0.45 |
| 本期利润(万元) | 55.21 | 525.66 | -99.88 | 55.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0887 | -0.0162 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,828.45 | 7,120.95 | 6,951.14 | 7,282.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2461 | 1.2379 | 1.1444 | 1.1615 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 213.95 | -82.47 | -499.17 | 97.61 |
| 本期利润(万元) | 536.03 | -44.84 | -682.15 | -4.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0893 | -0.0069 | -0.0782 | -0.0004 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.24 | -0.59 | -7.16 | -0.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2151 | 0.1444 | 0.1512 | 0.2357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,828.45 | 6,951.14 | 8,406.30 | 10,522.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2461 | 1.1444 | 1.1512 | 1.2357 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.07 | 16.70 | 17.40 | 26.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 17,930.18 | 6,910.06 | 19,272.19 | 13,170.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,515.27 | 7,639.85 | 17,236.71 | 10,078.37 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,404,791.13 | 114,222.26 | -5,071,573.15 | 1,045,157.53 |
| 利息收入 | 102,767.27 | 25,644.68 | 162,723.16 | 25,763.86 |
| 其中：存款利息收入 | 24,265.00 | 9,114.66 | 33,788.19 | 17,853.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 78,502.27 | 16,530.02 | 128,934.97 | 7,910.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,080,039.86 | -287,928.69 | -3,405,303.45 | 2,035,760.93 |
| 其中：股票投资收益 | 382,717.00 | -1,459,216.54 | -6,615,473.20 | 318,728.38 |
| 债券投资收益 | 2,075,917.02 | 885,941.42 | 2,789,280.47 | 1,362,192.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 621,405.84 | 285,346.43 | 420,889.28 | 354,840.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,220,858.70 | 376,353.54 | -1,829,790.13 | -1,017,093.58 |
| 其他收入 | 1,125.30 | 152.73 | 797.27 | 726.32 |
| 费用合计 | 1,044,470.94 | 562,609.12 | 1,749,917.19 | 1,086,107.28 |
| 管理人报酬 | 698,326.90 | 371,638.25 | 1,073,407.18 | 606,862.81 |
| 托管费 | 139,665.37 | 74,327.66 | 214,681.52 | 121,372.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 55,939.15 | 41,625.72 | 269,569.51 | 257,244.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,939.15 | 41,625.72 | 269,569.51 | 257,244.03 |
| 其他费用合计 | 150,090.96 | 74,860.04 | 191,467.62 | 100,307.15 |
| 利润总额 | 5,360,320.19 | -448,386.86 | -6,821,490.34 | -40,949.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,161,954.87 | 2,528,826.17 | 2,786,365.41 | 3,001,805.16 |
| 交易性金融资产 | 49,931,739.05 | 55,829,162.24 | 80,278,262.00 | 112,648,270.45 |
| 其中：股票投资 | 31,778,734.66 | 35,760,532.58 | 44,144,248.58 | 61,490,687.67 |
| 债券投资 | 18,153,004.39 | 20,068,629.66 | 36,134,013.42 | 51,157,582.78 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 59,906,610.62 | 70,711,583.84 | 84,449,112.73 | 116,348,189.94 |
| 负债合计 | 1,622,072.24 | 1,200,156.05 | 386,159.44 | 105,223,283.89 |
| 所有者权益合计 | 58,284,538.38 | 69,511,427.79 | 84,062,953.29 | 105,223,283.89 |
