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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 107,790.73 | 5.85 | 126,281.96 | 6.74 | 130,780.74 | 6.47 | 115,683.56 | 6.19 |
| 制造业 | 1,016,938.48 | 55.18 | 981,005.09 | 52.36 | 1,074,747.24 | 53.18 | 987,310.88 | 52.84 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 1,881.69 | 0.09 | 1,298.87 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,288.23 | 0.34 | 8,045.32 | 0.43 | 1,278.79 | 0.06 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 15,818.66 | 0.86 | 18,892.38 | 1.01 | 14,491.97 | 0.72 | 13,437.64 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,140.11 | 4.13 | 41,209.02 | 2.20 | 42,785.03 | 2.12 | 47,856.72 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 23,031.08 | 1.25 | 23,217.28 | 1.24 | 25,386.96 | 1.26 | 3,441.35 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 737.29 | 0.04 | 25,146.54 | 1.34 | 24,874.36 | 1.23 | 38,527.66 | 2.06 |
| 合计 | 1,246,746.45 | 67.65 | 1,223,798.70 | 65.32 | 1,316,227.73 | 65.13 | 1,207,556.68 | 64.62 |
