近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.77 | 1.56 | -7.45 | -9.21 | -20.38 | -30.97 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 12.61 | 0.00 | 1.13 | -4.62 | -7.99 | -14.15 | -2.41 |
| ① — ② | -1.84 | 1.56 | -8.58 | -4.59 | -12.39 | -16.82 | 4.60 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅鹏博 | 2019/03/26 | 5年7月25天 | 18.83 | 傅鹏博先生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师、申银万国证券股份有限公司企业融资部经理、东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司首席策略师、任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监。2009年1月17日至2018年3月21日任兴业社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月6日至2013年1月18日任兴全绿色投资股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任兴业全球基金管理有限公司副总经理。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司董事。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司副总经理。 |
| 朱璘 | 2019/03/26 | 5年7月25天 | 18.83 | 朱璘先生，硕士，1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师；2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师；2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员；2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；2018年8月加入睿远基金管理有限公司。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈烨远 | 2019/11/04 | 2020/11/24 | 1年20天 | 72.34 |
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C基金总份额
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57891 | 62712 | 67564 | 71815 | |
| 户均持有份额(万) | 3.23 | 3.17 | 3.04 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.90 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 130,780.74 | 6.47 | -- | 0.57 |
| 制造业 | 1,074,747.24 | 53.18 | -- | 6.07 |
| 批发和零售业 | 1,881.69 | 0.09 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,278.79 | 0.06 | -- | -3.06 |
| 住宿和餐饮业 | 14,491.97 | 0.72 | -- | -0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,785.03 | 2.12 | -- | -2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 25,386.96 | 1.26 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,874.36 | 1.23 | -- | 0.23 |
| 合计 | 1,316,227.73 | 65.13 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 760.26 | 191,500.78 | 9.48% | 1.82 | 7.42 |
| 00941 | 中国移动 | 2,379.60 | 157,624.70 | 7.80% | -1.81 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 363.46 | 145,725.65 | 7.21% | 0.17 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 3,316.73 | 144,145.07 | 7.13% | -0.30 | -13.41 |
| 600256 | 广汇能源 | 14,657.32 | 105,386.13 | 5.21% | 0.23 | -2.82 |
| 002444 | 巨星科技 | 3,067.97 | 96,180.86 | 4.76% | 0.31 | -4.05 |
| 300751 | 迈为股份 | 809.20 | 85,710.79 | 4.24% | -1.11 | 34.11 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,809.73 | 85,134.78 | 4.21% | 0.42 | -13.37 |
| 600309 | 万华化学 | 536.26 | 48,971.26 | 2.42% | -0.67 | -1.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 955.87 | 38,856.29 | 1.92% | 新晋 | 7.07 |
| 合计 | -- | 29,656.40 | 1,099,236.31 | 54.38% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 99,451.47 | 4.92 | 0.26 |
| 其中：政策性金融债 | 99,451.47 | 4.92 | 0.26 |
| 合计 | 99,451.47 | 4.92 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 200.00 | 20357.43 | 1.01 |
| 200208 | 20国开08 | 200.00 | 20333.94 | 1.01 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 110.00 | 11119.37 | 0.55 |
| 240304 | 24进出04 | 110.00 | 11076.40 | 0.55 |
| 09240301 | 24进出清发01 | 80.00 | 8030.97 | 0.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18,227.46 |
| 本期利润(万元) | 21,035.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218,627.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1989 |