近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 50.94 | 5.70 | 2.35 | -2.59 | 1.42 | -20.38 | -30.97 |
| 基准收益率②% | 14.82 | 1.67 | 2.61 | -0.49 | 13.33 | -7.99 | -14.15 |
| ① — ② | 36.12 | 4.03 | -0.26 | -2.10 | -11.91 | -12.39 | -16.82 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅鹏博 | 2019/03/26 | 6年8月18天 | 94.66 | 傅鹏博先生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师、申银万国证券股份有限公司企业融资部经理、东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司首席策略师、任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监。2009年1月17日至2018年3月21日任兴业社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月6日至2013年1月18日任兴全绿色投资股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任兴业全球基金管理有限公司副总经理。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司董事。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司副总经理。 |
| 朱璘 | 2019/03/26 | 6年8月18天 | 94.66 | 朱璘先生，硕士，1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师；2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师；2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员；2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；2018年8月加入睿远基金管理有限公司。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈烨远 | 2019/11/04 | 2020/11/24 | 1年20天 | 72.34 |
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C基金总份额
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47721 | 52625 | 57891 | 62712 | |
| 户均持有份额(万) | 3.03 | 3.17 | 3.23 | 3.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.92 | 99.93 | 99.93 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,391,871.10 | 58.91 | -- | 12.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15 | 0.01 | -- | -1.72 |
| 批发和零售业 | 1,980.69 | 0.08 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,128.41 | 3.98 | -- | -2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 合计 | 1,488,115.69 | 62.98 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 601.78 | 220,113.07 | 9.32% | 4.35 | 31.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 535.88 | 215,423.76 | 9.12% | 0.65 | 1.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 342.88 | 207,548.69 | 8.78% | -0.09 | -- |
| 300476 | 胜宏科技 | 693.98 | 186,231.09 | 7.88% | -1.04 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,796.16 | 180,883.59 | 7.66% | 2.05 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,001.88 | 161,903.81 | 6.85% | 新晋 | -- |
| 002384 | 东山精密 | 2,134.17 | 152,593.23 | 6.46% | 新晋 | 11.69 |
| 00941 | 中国移动 | 1,105.65 | 85,300.90 | 3.61% | -3.46 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 58.28 | 77,223.39 | 3.27% | -0.92 | 0.92 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,373.11 | 73,020.56 | 3.09% | -0.35 | 15.94 |
| 合计 | -- | 11,643.77 | 1,560,242.09 | 66.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 120,944.72 | 5.12 | 0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 120,944.72 | 5.12 | 0.17 |
| 合计 | 120,944.72 | 5.12 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 200.00 | 20080.35 | 0.85 |
| 210305 | 21进出05 | 130.00 | 13290.56 | 0.56 |
| 230202 | 23国开02 | 130.00 | 13280.31 | 0.56 |
| 230405 | 23农发05 | 130.00 | 13210.48 | 0.56 |
| 190204 | 19国开04 | 110.00 | 11336.36 | 0.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24,688.64 |
| 本期利润(万元) | 85,877.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 224,205.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.907 |