近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.36 | -9.11 | -6.74 | -6.08 | -20.06 | -30.70 | 2.61 |
基准收益率②% | 1.13 | -4.62 | -3.81 | -3.08 | -7.99 | -14.15 | -2.41 |
① — ② | -8.49 | -4.49 | -2.93 | -3.00 | -12.07 | -16.55 | 5.02 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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傅鹏博 | 2019/03/26 | 5年1月18天 | 15.39 | 傅鹏博先生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师、申银万国证券股份有限公司企业融资部经理、东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司首席策略师、任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监。2009年1月17日至2018年3月21日任兴业社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月6日至2013年1月18日任兴全绿色投资股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任兴业全球基金管理有限公司副总经理。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司董事。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司副总经理。 |
朱璘 | 2019/03/26 | 5年1月18天 | 15.39 | 朱璘先生,硕士,1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈烨远 | 2019/11/04 | 2020/11/24 | 1年20天 | 73.06 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 848279 | 918149 | 985739 | 1041255 | |
户均持有份额(万) | 1.86 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | |
机构持有比例(%) | 0.93 | 0.76 | 0.75 | 0.88 | |
个人持有比例(%) | 99.07 | 99.24 | 99.25 | 99.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 112,882.06 | 6.00 | -- | -0.54 |
制造业 | 1,107,947.55 | 58.89 | -- | 12.70 |
批发和零售业 | 1,191.61 | 0.06 | -- | -1.86 |
住宿和餐饮业 | 11,554.93 | 0.61 | -- | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,582.18 | 2.64 | -- | -2.21 |
租赁和商务服务业 | 6,846.23 | 0.36 | -- | -0.63 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34,549.79 | 1.84 | -- | 1.27 |
合计 | 1,324,555.93 | 70.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 2,656.25 | 161,101.56 | 8.56% | -0.93 | -- |
300750 | 宁德时代 | 794.32 | 151,047.82 | 8.03% | 1.63 | 6.27 |
002475 | 立讯精密 | 3,838.12 | 112,879.18 | 6.00% | 0.39 | 3.58 |
00700 | 腾讯控股 | 408.16 | 112,411.35 | 5.98% | 新晋 | -- |
600438 | 通威股份 | 4,210.36 | 104,711.74 | 5.57% | 0.25 | -7.79 |
600256 | 广汇能源 | 12,420.87 | 92,411.29 | 4.91% | 0.83 | 6.71 |
300751 | 迈为股份 | 713.61 | 75,499.67 | 4.01% | 0.11 | 14.45 |
600309 | 万华化学 | 724.90 | 60,021.72 | 3.19% | -0.40 | 5.70 |
300298 | 三诺生物 | 2,795.48 | 58,593.23 | 3.11% | -0.98 | 14.89 |
002271 | 东方雨虹 | 3,503.27 | 55,421.76 | 2.95% | -0.80 | -1.79 |
合计 | -- | 32,065.34 | 984,099.32 | 52.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 15,097.76 | 0.80 | 0.08 |
金融债券 | 81,499.70 | 4.33 | -0.92 |
其中:政策性金融债 | 81,499.70 | 4.33 | -0.92 |
可转换债券 | 5,387.57 | 0.29 | 0.04 |
合计 | 101,985.03 | 5.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218003 | 22农发清发03 | 350.00 | 35686.89 | 1.90 |
230406 | 23农发06 | 150.00 | 15285.95 | 0.81 |
230411 | 23农发11 | 150.00 | 15206.81 | 0.81 |
230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 0.54 |
230016 | 23附息国债16 | 100.00 | 10112.16 | 0.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -157,141.50 |
本期利润(万元) | -136,691.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0877 |
期末基金资产净值(万元) | 1,676,063.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0873 |