近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.58 | 0.57 | 51.09 | 5.80 | 64.70 | 1.83 | -20.06 |
| 基准收益率②% | -2.43 | -1.37 | 14.82 | 1.67 | 18.15 | 13.33 | -7.99 |
| ① — ② | -0.15 | 1.94 | 36.27 | 4.13 | 46.55 | -11.50 | -12.07 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C基金总份额
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 537796 | 672516 | 725264 | 788774 | |
| 户均持有份额(万) | 1.81 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 1.83 | 1.46 | 1.35 | 1.27 | |
| 个人持有比例(%) | 98.17 | 98.54 | 98.65 | 98.73 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.92 | 0.00 | -- | -4.80 |
| 制造业 | 1,373,800.59 | 75.67 | -- | 28.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,859.40 | 2.47 | -- | -2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 合计 | 1,418,685.79 | 78.14 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 444.96 | 178,740.43 | 9.84% | 1.15 | 8.82 |
| 002384 | 东山精密 | 1,709.24 | 176,564.60 | 9.72% | 1.86 | 52.79 |
| 300502 | 新易盛 | 387.58 | 171,635.93 | 9.45% | -0.05 | 13.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 290.83 | 165,602.93 | 9.12% | 新晋 | 38.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 623.10 | 155,899.40 | 8.59% | -0.79 | 30.28 |
| 300751 | 迈为股份 | 586.85 | 134,212.11 | 7.39% | 1.62 | 25.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,651.56 | 130,615.85 | 7.19% | -0.12 | 32.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 303.89 | 129,867.39 | 7.15% | -1.49 | -- |
| 002444 | 巨星科技 | 2,206.99 | 65,724.13 | 3.62% | -0.02 | 14.56 |
| 002008 | 大族激光 | 789.63 | 48,388.54 | 2.67% | 新晋 | 75.77 |
| 合计 | -- | 9,994.63 | 1,357,251.31 | 74.74% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 94,877.20 | 5.23 | -0.43 |
| 其中：政策性金融债 | 94,877.20 | 5.23 | -0.43 |
| 合计 | 94,877.20 | 5.23 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 200.00 | 20240.97 | 1.11 |
| 210305 | 21进出05 | 130.00 | 13399.19 | 0.74 |
| 230405 | 23农发05 | 130.00 | 13312.07 | 0.73 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 80.00 | 8083.36 | 0.45 |
| 230303 | 23进出03 | 60.00 | 6155.76 | 0.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 140,297.06 |
| 本期利润(万元) | -41,084.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,650,006.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9177 |