近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 51.09 | 5.80 | 2.45 | 1.83 | -20.06 | -30.70 |
| 基准收益率②% | -1.37 | 14.82 | 1.67 | 2.61 | 13.33 | -7.99 | -14.15 |
| ① — ② | 1.94 | 36.27 | 4.13 | -0.16 | -11.50 | -12.07 | -16.55 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅鹏博 | 2019/03/26 | 6年10月7天 | 100.00 | 傅鹏博先生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师、申银万国证券股份有限公司企业融资部经理、东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司首席策略师、任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监。2009年1月17日至2018年3月21日任兴业社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月6日至2013年1月18日任兴全绿色投资股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任兴业全球基金管理有限公司副总经理。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司董事。2018年10月29日任睿远基金管理有限公司副总经理。 |
| 朱璘 | 2019/03/26 | 6年10月7天 | 100.00 | 朱璘先生，硕士，1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师；2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师；2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员；2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；2018年8月加入睿远基金管理有限公司。2019年3月26日任睿远成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈烨远 | 2019/11/04 | 2020/11/24 | 1年20天 | 73.06 |
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C基金总份额
睿远成长价值混合A睿远成长价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 672516 | 725264 | 788774 | 848279 | |
| 户均持有份额(万) | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.86 | |
| 机构持有比例(%) | 1.46 | 1.35 | 1.27 | 0.93 | |
| 个人持有比例(%) | 98.54 | 98.65 | 98.73 | 99.07 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.00 | -- | -5.02 |
| 制造业 | 1,387,126.16 | 65.78 | -- | 18.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.01 | -- | -1.79 |
| 批发和零售业 | 25,801.64 | 1.22 | -- | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,229.56 | 4.37 | -- | -0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 1,505,330.85 | 71.38 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 464.98 | 200,350.58 | 9.50% | 0.18 | -5.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 693.76 | 197,723.34 | 9.38% | 1.50 | -11.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 499.18 | 183,328.85 | 8.69% | -0.43 | -5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 336.58 | 182,099.88 | 8.64% | -0.14 | -- |
| 002384 | 东山精密 | 1,957.06 | 165,665.21 | 7.86% | 1.40 | -12.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,717.06 | 154,084.47 | 7.31% | -0.35 | -11.31 |
| 300751 | 迈为股份 | 590.22 | 121,579.40 | 5.77% | 新晋 | 51.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 869.08 | 112,093.94 | 5.32% | -1.53 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 66.38 | 89,978.29 | 4.27% | 1.00 | -7.43 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,255.01 | 76,715.40 | 3.64% | 0.55 | 3.89 |
| 合计 | -- | 10,449.31 | 1,483,619.36 | 70.38% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 119,379.49 | 5.66 | 0.54 |
| 其中：政策性金融债 | 119,379.49 | 5.66 | 0.54 |
| 合计 | 119,379.49 | 5.66 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 200.00 | 20161.41 | 0.96 |
| 210305 | 21进出05 | 130.00 | 13347.97 | 0.63 |
| 230202 | 23国开02 | 130.00 | 13332.68 | 0.63 |
| 230405 | 23农发05 | 130.00 | 13261.53 | 0.63 |
| 190204 | 19国开04 | 110.00 | 11381.19 | 0.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 105,638.02 |
| 本期利润(万元) | 6,518.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,912,709.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9685 |