近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张佳璐 | 2024/12/24 | 1年1月7天 | 52.93 | 张佳璐，女，中国籍，2年证券从业经历，工商管理硕士。曾任摩立特集团管理咨询顾问、加拿大鲍尔公司研究员、奥本海默基金公司基金经理助理、景顺资产管理公司基金经理助理、今日资本（香港）有限公司二级市场团队负责人、睿远基金管理有限公司投资经理助理。自2024年12月24日起，担任睿远港股通核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远港股通核心价值混合A睿远港股通核心价值混合C基金总份额
睿远港股通核心价值混合A睿远港股通核心价值混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9732 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 17.87 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 82.13 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.00 | -- | -5.02 |
| 制造业 | 81,123.86 | 9.52 | -- | -37.78 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 81,141.13 | 9.52 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,386.80 | 84,402.03 | 9.90% | 0.87 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 226.80 | 83,496.42 | 9.80% | 0.42 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 220.80 | 81,091.85 | 9.51% | 0.76 | -5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148.00 | 80,072.44 | 9.39% | -0.26 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 463.80 | 78,628.01 | 9.22% | 3.18 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 398.80 | 51,437.22 | 6.03% | -3.69 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 370.80 | 40,991.94 | 4.81% | 1.33 | -- |
| 02888 | 渣打集团 | 228.80 | 39,017.26 | 4.58% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,202.80 | 38,742.19 | 4.55% | -0.29 | -- |
| 02628 | 中国人寿 | 998.00 | 24,680.54 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 8,645.40 | 602,559.90 | 70.69% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,087.12 | 0.95 | 0.04 |
| 金融债券 | 32,293.32 | 3.79 | 0.15 |
| 其中：政策性金融债 | 32,293.32 | 3.79 | 0.15 |
| 合计 | 40,380.44 | 4.74 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 170.00 | 17137.20 | 2.01 |
| 250431 | 25农发31 | 90.00 | 9042.28 | 1.06 |
| 019766 | 25国债01 | 60.00 | 6066.93 | 0.71 |
| 230405 | 23农发05 | 50.00 | 5100.59 | 0.60 |
| 019773 | 25国债08 | 20.00 | 2020.19 | 0.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,955.11 |
| 本期利润(万元) | -22,114.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0705 |
| 期末基金资产净值(万元) | 426,785.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4183 |