近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.15 | 4.06 | 0.84 | -6.77 | -15.79 | -19.29 | 2.62 |
| 基准收益率②% | 12.58 | 0.69 | 2.03 | -5.01 | -8.61 | -14.37 | -5.02 |
| ① — ② | 3.57 | 3.37 | -1.19 | -1.76 | -7.18 | -4.92 | 7.64 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵枫 | 2020/02/21 | 4年8月28天 | 31.31 | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2001年7月29日至2004年7月21日任融通通乾封闭基金的基金经理。2005年9月29日至2008年1月28日任交银精选混合基金的基金经理。2020年2月21日任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C基金总份额
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 56588 | 63380 | 69280 | 74505 | |
| 户均持有份额(万) | 2.03 | 1.96 | 1.92 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.61 | |
| 个人持有比例(%) | 99.60 | 99.62 | 99.62 | 99.39 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,256.00 | 0.54 | -- | -5.36 |
| 制造业 | 408,757.29 | 30.51 | -- | -16.60 |
| 批发和零售业 | 18,281.07 | 1.36 | -- | -0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,130.00 | 2.40 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.48 | 0.00 | -- | -4.51 |
| 金融业 | 34,254.00 | 2.56 | -- | -3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 8,484.00 | 0.63 | -- | -0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,235.24 | 6.51 | -- | 5.51 |
| 合计 | 596,413.03 | 44.51 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 540.00 | 136,020.60 | 10.15% | 2.75 | 7.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 270.00 | 108,253.80 | 8.08% | -1.62 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1,250.00 | 82,800.00 | 6.18% | -4.14 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 880.00 | 80,361.60 | 6.00% | 0.91 | -1.50 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,519.99 | 76,355.73 | 5.70% | 0.55 | -13.37 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,934.98 | 63,835.74 | 4.77% | -0.09 | 4.69 |
| 02601 | 中国太保 | 2,188.80 | 55,267.20 | 4.13% | 0.93 | -- |
| 03690 | 美团-W | 258.61 | 40,113.00 | 2.99% | 0.10 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 3,300.00 | 34,287.00 | 2.56% | 0.00 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 34,254.00 | 2.56% | 新晋 | -2.84 |
| 合计 | -- | 14,742.38 | 711,548.67 | 53.12% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 67,105.43 | 5.01 | -0.27 |
| 其中：政策性金融债 | 67,105.43 | 5.01 | -0.27 |
| 可转换债券 | 2,674.66 | 0.20 | 0.09 |
| 合计 | 69,780.08 | 5.21 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 240.00 | 24428.92 | 1.82 |
| 200208 | 20国开08 | 140.00 | 14233.76 | 1.06 |
| 150405 | 15农发05 | 60.00 | 6198.23 | 0.46 |
| 200405 | 20农发05 | 60.00 | 6079.12 | 0.45 |
| 230302 | 23进出02 | 50.00 | 5064.25 | 0.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,805.38 |
| 本期利润(万元) | 20,978.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1862 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,630.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 |