近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.20 | 2.25 | 5.71 | -4.69 | 16.16 | -15.79 | -19.29 |
| 基准收益率②% | 13.70 | 1.72 | 2.05 | -0.78 | 14.76 | -8.61 | -14.37 |
| ① — ② | 5.50 | 0.53 | 3.66 | -3.91 | 1.40 | -7.18 | -4.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵枫 | 2020/02/21 | 5年9月20天 | 66.17 | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2001年7月29日至2004年7月21日任融通通乾封闭基金的基金经理。2005年9月29日至2008年1月28日任交银精选混合基金的基金经理。2020年2月21日任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C基金总份额
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42867 | 48913 | 56588 | 63380 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 2.10 | 2.03 | 1.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.58 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.42 | 99.57 | 99.60 | 99.62 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25,655.78 | 2.06 | -- | -3.45 |
| 制造业 | 368,490.78 | 29.62 | -- | -16.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15 | 0.01 | -- | -1.72 |
| 批发和零售业 | 2.17 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,195.00 | 2.51 | -- | 0.00 |
| 金融业 | 35,821.50 | 2.88 | -- | -3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 78,987.94 | 6.35 | -- | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,786.00 | 5.53 | -- | 4.53 |
| 合计 | 609,075.15 | 48.96 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 325.00 | 130,650.00 | 10.50% | 1.28 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 205.00 | 124,088.55 | 9.97% | 0.42 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700.00 | 109,972.75 | 8.84% | 3.24 | -0.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,799.99 | 78,987.94 | 6.35% | 0.27 | -9.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,500.00 | 73,950.00 | 5.94% | -1.03 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 2,050.00 | 57,974.00 | 4.66% | 0.08 | -- |
| 603568 | 伟明环保 | 2,700.00 | 53,244.00 | 4.28% | -0.26 | -8.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 323.00 | 52,196.80 | 4.20% | 新晋 | -- |
| 00966 | 中国太平 | 3,050.00 | 42,395.00 | 3.41% | -0.04 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 650.00 | 35,821.50 | 2.88% | 新晋 | 5.33 |
| 合计 | -- | 22,302.99 | 759,280.54 | 61.03% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 61,013.68 | 4.90 | -0.18 |
| 其中：政策性金融债 | 61,013.68 | 4.90 | -0.18 |
| 可转换债券 | 3,097.09 | 0.25 | -0.01 |
| 合计 | 64,110.77 | 5.15 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09250301 | 25进出清发01 | 130.00 | 13025.20 | 1.05 |
| 160303 | 16进出03 | 100.00 | 10269.62 | 0.83 |
| 250401 | 25农发01 | 100.00 | 10076.40 | 0.81 |
| 210403 | 21农发03 | 80.00 | 8210.64 | 0.66 |
| 220313 | 22进出13 | 50.00 | 5118.99 | 0.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,364.17 |
| 本期利润(万元) | 22,727.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2668 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131,129.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6823 |