近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.74 | -0.33 | 19.20 | 2.25 | 28.40 | 16.16 | -15.79 |
| 基准收益率②% | -3.41 | -1.52 | 13.70 | 1.72 | 16.23 | 14.76 | -8.61 |
| ① — ② | -0.33 | 1.19 | 5.50 | 0.53 | 12.17 | 1.40 | -7.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵枫 | 2020/02/21 | 6年2月19天 | 70.39 | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2001年7月29日至2004年7月21日任融通通乾封闭基金的基金经理。2005年9月29日至2008年1月28日任交银精选混合基金的基金经理。2020年2月21日任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C基金总份额
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33375 | 42867 | 48913 | 56588 | |
| 户均持有份额(万) | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 2.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.61 | 0.58 | 0.43 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 99.39 | 99.42 | 99.57 | 99.60 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25,610.92 | 2.78 | -- | -2.02 |
| 制造业 | 334,271.13 | 36.32 | -- | -11.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,195.18 | 2.85 | -- | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60 | 0.00 | -- | -4.60 |
| 金融业 | 37,609.80 | 4.09 | -- | -2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,237.50 | 6.22 | -- | 4.89 |
| 合计 | 480,931.18 | 52.26 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 225.00 | 90,382.50 | 9.82% | 0.37 | 8.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210.00 | 89,743.50 | 9.75% | 0.94 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1,154.98 | 88,182.83 | 9.58% | 3.08 | 5.46 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,050.00 | 51,434.50 | 5.59% | -0.29 | -18.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 950.00 | 46,797.00 | 5.08% | 0.52 | 30.63 |
| 02601 | 中国太保 | 1,630.00 | 45,884.50 | 4.99% | -0.33 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 230.00 | 38,281.20 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 000100 | TCL科技 | 7,300.00 | 31,171.00 | 3.39% | 新晋 | -0.10 |
| 01209 | 华润万象生活 | 700.00 | 29,071.00 | 3.16% | 0.00 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 750.00 | 28,365.00 | 3.08% | 0.15 | 8.26 |
| 合计 | -- | 15,199.98 | 539,313.03 | 58.60% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 47,665.71 | 5.18 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 47,665.71 | 5.18 | 0.02 |
| 可转换债券 | 419.91 | 0.05 | 0.01 |
| 合计 | 48,085.61 | 5.23 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09250301 | 25进出清发01 | 130.00 | 13135.47 | 1.43 |
| 250361 | 25进出61 | 100.00 | 10008.61 | 1.09 |
| 160213 | 16国开13 | 90.00 | 9224.10 | 1.00 |
| 200307 | 20进出07 | 50.00 | 5098.58 | 0.55 |
| 220203 | 22国开03 | 50.00 | 5069.07 | 0.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,392.90 |
| 本期利润(万元) | -3,424.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0527 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,035.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.614 |