近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0777元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | -2.78(排名:772/1410) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-25 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2024-12-30) | 基金经理： | 刘淼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.03 | -1.46 | -8.96 | -3.26 | -7.43 | -23.70 | -- | -29.57 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 7.29 |
| 同类平均 ③% | -4.07 | 1.00 | -0.15 | 1.22 | 10.12 | -10.55 | -- | -- |
| ① — ② | -0.84 | -2.96 | -9.67 | -1.46 | -14.80 | -23.40 | -- | -36.86 |
| ① — ③ | 1.04 | -2.45 | -8.80 | -4.48 | -17.54 | -13.16 | -- | -- |
| 同类排名 | 349/980 | 627/973 | 843/947 | 753/967 | 824/903 | 659/803 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | 2.69 | 2.59 | 1.65 | 8.04 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 2.59 | 1.54 | 1.96 | 8.59 | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | 0.10 | 1.05 | -0.31 | -0.55 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×9%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×3%+银行活期存款利率(税后)×3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯振新 | 2023/09/19 | 1年7月2天 | 9.71 | 侯振新，男，中国籍，4年证券从业经历，经济学硕士，投资决策委员会成员。2008年7月起任交通银行总行管理培训生；2011年7月起任交通银行总行资产管理部高级经理；2014年7月起任交通银行总行资产管理业务中心资本市场部副总经理；2016年5月起任中信银行总行资产管理业务中心机构理财投资处处长、股权融资处处长；2019年3月起任东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理；2022年6月加入睿远基金管理有限公司。自2023年1月19日起，担任睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3577 | 1859 | 673 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 29.18 | 19.66 | 12.47 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 61.43 | 17.42 | 37.82 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 38.58 | 82.58 | 62.18 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,548.25 | 5.97 | -- | -1.32 |
| 金融业 | 3,555.72 | 1.09 | -- | -0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 913.90 | 0.28 | -- | -0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,936.69 | 1.20 | -- | 0.94 |
| 教育 | 796.96 | 0.24 | -- | 0.08 |
| 合计 | 28,751.52 | 8.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 120.00 | 8,511.60 | 2.60% | -0.36 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 17.00 | 6,564.72 | 2.00% | -0.23 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 3,990.00 | 1.22% | -1.00 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 52.00 | 2,737.80 | 0.84% | 0.07 | -5.61 |
| 601827 | 三峰环境 | 300.00 | 2,574.00 | 0.79% | 0.16 | -6.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,286.00 | 0.70% | -0.13 | -4.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 70.00 | 2,236.50 | 0.68% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 600.00 | 2,208.00 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 24.00 | 1,530.24 | 0.47% | 新晋 | -- |
| 01209 | 华润万象生活 | 55.00 | 1,471.80 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,254.50 | 34,110.66 | 10.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,781.03 | 4.51 | -- |
| 金融债券 | 20,419.61 | 6.24 | -2.04 |
| 其中：政策性金融债 | 19,414.39 | 5.93 | -2.35 |
| 企业债券 | 169,477.34 | 51.75 | 6.89 |
| 可转换债券 | 5,658.25 | 1.73 | 0.12 |
| 中期票据 | 107,911.68 | 32.95 | -5.93 |
| 合计 | 318,247.90 | 97.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 241944 | 24光证G5 | 140.00 | 14185.55 | 4.33 |
| 241028 | 24中财G2 | 130.00 | 13294.06 | 4.06 |
| 240017 | 24附息国债17 | 120.00 | 12563.96 | 3.84 |
| 1880125 | 18首发债01 | 90.00 | 9263.93 | 2.83 |
| 102282266 | 22沪国际集MTN001 | 80.00 | 8275.16 | 2.53 |
| 基金名称 | 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003692)大成景尚混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债）、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 695.90 |
| 本期利润(万元) | 961.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,367.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 |
