近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3245元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:3784/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-20 | 资产净值(亿元)： | 106.57(2024-12-30) | 基金经理： | 赵枫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.27 | 5.83 | -0.33 | -0.03 | 12.75 | -3.27 | -0.40 | 32.45 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 7.83 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -3.82 | 4.58 | -2.40 | 2.48 | 5.88 | -1.15 | -2.15 | 24.62 |
| ① — ③ | -2.62 | 4.23 | -2.47 | -0.17 | 6.42 | 6.44 | 7.01 | -- |
| 同类排名 | 5812/8380 | 1349/8295 | 5177/8140 | 3784/8277 | 1680/7816 | 2516/6968 | 2237/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.61 | 16.24 | 4.12 | 0.91 | 16.51 | -15.53 | -19.05 |
| 基准收益率②% | -0.78 | 12.58 | 0.69 | 2.03 | 14.76 | -8.61 | -14.37 |
| ① — ② | -3.83 | 3.66 | 3.43 | -1.12 | 1.75 | -6.92 | -4.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵枫 | 2020/02/21 | 5年1月24天 | 32.45 | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2001年7月29日至2004年7月21日任融通通乾封闭基金的基金经理。2005年9月29日至2008年1月28日任交银精选混合基金的基金经理。2020年2月21日任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 274360 | 315138 | 352473 | 391523 | |
| 户均持有份额(万) | 2.93 | 2.80 | 2.70 | 2.63 | |
| 机构持有比例(%) | 2.13 | 1.97 | 1.35 | 1.12 | |
| 个人持有比例(%) | 97.87 | 98.03 | 98.65 | 98.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 364,958.87 | 30.41 | -- | -15.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,447.00 | 1.54 | -- | -0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 38,253.00 | 3.19 | -- | -3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 18,945.85 | 1.58 | -- | -0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,304.00 | 7.19 | -- | 6.18 |
| 合计 | 526,914.23 | 43.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 440.00 | 117,040.00 | 9.75% | -0.40 | -13.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 295.00 | 113,917.20 | 9.49% | 1.41 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 70,930.00 | 5.91% | -0.27 | -- |
| 603568 | 伟明环保 | 2,800.00 | 60,564.00 | 5.05% | 0.28 | -4.75 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,180.00 | 56,265.80 | 4.69% | -1.01 | -15.78 |
| 02601 | 中国太保 | 2,288.80 | 53,420.59 | 4.45% | 0.32 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 1,670.00 | 53,356.50 | 4.45% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 700.00 | 49,945.00 | 4.16% | -1.84 | -19.54 |
| 02328 | 中国财险 | 3,965.00 | 45,002.75 | 3.75% | 1.19 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 176.00 | 32,420.96 | 2.70% | 新晋 | -3.46 |
| 601601 | 中国太保 | 350.00 | 11,928.00 | 0.99% | 新晋 | -7.84 |
| 合计 | -- | 15,864.80 | 664,790.80 | 55.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 69,528.90 | 5.79 | 0.78 |
| 其中：政策性金融债 | 69,528.90 | 5.79 | 0.78 |
| 可转换债券 | 2,922.35 | 0.24 | 0.04 |
| 合计 | 72,451.25 | 6.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 240.00 | 24565.79 | 2.05 |
| 200208 | 20国开08 | 140.00 | 14327.34 | 1.19 |
| 150405 | 15农发05 | 60.00 | 6229.30 | 0.52 |
| 200405 | 20农发05 | 60.00 | 6114.95 | 0.51 |
| 230302 | 23进出02 | 50.00 | 5097.36 | 0.42 |
| 基金名称 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 睿远基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008970)睿远均衡价值三年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009201000 |
| 传真 | 021-38173001 |
| 网址 | www.foresightfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,290.90 |
| 本期利润(万元) | -53,218.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,065,661.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3249 |
