近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | -6.70 | -5.28 | -5.48 | -15.53 | -19.05 | 2.93 |
| 基准收益率②% | 2.03 | -5.01 | -3.62 | -3.04 | -8.61 | -14.37 | -5.02 |
| ① — ② | -1.12 | -1.69 | -1.66 | -2.44 | -6.92 | -4.68 | 7.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵枫 | 2020/02/21 | 4年2月21天 | 27.65 | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2001年7月29日至2004年7月21日任融通通乾封闭基金的基金经理。2005年9月29日至2008年1月28日任交银精选混合基金的基金经理。2020年2月21日任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C基金总份额
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 352473 | 391523 | 453576 | 453180 | |
| 户均持有份额(万) | 2.70 | 2.63 | 2.20 | 2.14 | |
| 机构持有比例(%) | 1.35 | 1.12 | 1.76 | 1.50 | |
| 个人持有比例(%) | 98.65 | 98.88 | 98.24 | 98.50 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 488,168.04 | 41.26 | -- | -4.93 |
| 批发和零售业 | 22,418.44 | 1.89 | -- | -0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,365.00 | 2.40 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69 | 0.00 | -- | -4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 969.80 | 0.08 | -- | -1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,773.43 | 5.14 | -- | 4.57 |
| 合计 | 600,697.71 | 50.77 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1,760.00 | 106,744.00 | 9.02% | -0.59 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 340.00 | 93,639.40 | 7.92% | 0.30 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 480.00 | 91,276.80 | 7.72% | 1.51 | 6.27 |
| 002028 | 思源电气 | 1,380.00 | 82,317.00 | 6.96% | 0.70 | 18.71 |
| 600309 | 万华化学 | 735.00 | 60,858.00 | 5.14% | 0.74 | 5.70 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,794.98 | 51,343.86 | 4.34% | 0.73 | 13.52 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,400.00 | 50,304.00 | 4.25% | -1.97 | 14.89 |
| 00291 | 华润啤酒-五百 | 1,170.00 | 38,235.60 | 3.23% | 0.19 | -- |
| 03690 | 美团-W | 430.00 | 37,732.50 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 3,400.00 | 31,824.00 | 2.69% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 14,889.98 | 644,275.16 | 54.46% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 61,298.19 | 5.18 | 0.01 |
| 其中：政策性金融债 | 61,298.19 | 5.18 | 0.01 |
| 可转换债券 | 1,809.01 | 0.15 | -0.13 |
| 合计 | 63,107.19 | 5.33 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092218003 | 22农发清发03 | 380.00 | 38745.77 | 3.28 |
| 210207 | 21国开07 | 100.00 | 10262.89 | 0.87 |
| 210303 | 21进出03 | 70.00 | 7220.60 | 0.61 |
| 230411 | 23农发11 | 50.00 | 5068.94 | 0.43 |
| 113605 | 大参转债 | 12.60 | 1339.40 | 0.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -46,329.88 |
| 本期利润(万元) | 8,055.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,048,196.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1476 |