近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.26 | 19.29 | 2.32 | 5.79 | 16.51 | -15.53 | -19.05 |
| 基准收益率②% | -1.52 | 13.70 | 1.72 | 2.05 | 14.76 | -8.61 | -14.37 |
| ① — ② | 1.26 | 5.59 | 0.60 | 3.74 | 1.75 | -6.92 | -4.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵枫 | 2020/02/21 | 5年11月10天 | 75.34 | 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2001年7月29日至2004年7月21日任融通通乾封闭基金的基金经理。2005年9月29日至2008年1月28日任交银精选混合基金的基金经理。2020年2月21日任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C基金总份额
睿远均衡价值三年持有混合A睿远均衡价值三年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 243188 | 274360 | 315138 | 352473 | |
| 户均持有份额(万) | 3.00 | 2.93 | 2.80 | 2.70 | |
| 机构持有比例(%) | 2.34 | 2.13 | 1.97 | 1.35 | |
| 个人持有比例(%) | 97.66 | 97.87 | 98.03 | 98.65 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24,139.33 | 2.07 | -- | -2.95 |
| 制造业 | 375,061.24 | 32.16 | -- | -15.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.01 | -- | -1.79 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,272.00 | 2.25 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 39,308.00 | 3.37 | -- | -4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 29,480.00 | 2.53 | -- | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,690.00 | 6.75 | -- | 5.64 |
| 合计 | 573,117.91 | 49.14 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 9.45% | -1.05 | -5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 190.00 | 102,795.70 | 8.81% | -1.16 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 969.98 | 75,804.05 | 6.50% | 新晋 | -1.14 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,700.00 | 68,526.00 | 5.88% | 1.60 | 10.08 |
| 02601 | 中国太保 | 1,950.00 | 61,990.50 | 5.32% | 0.66 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 937.84 | 53,184.91 | 4.56% | -4.28 | -11.31 |
| 00966 | 中国太平 | 2,850.00 | 48,108.00 | 4.12% | 0.71 | -- |
| 01209 | 华润万象生活 | 950.80 | 36,872.02 | 3.16% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 530.00 | 36,252.00 | 3.11% | 0.23 | -4.59 |
| 000651 | 格力电器 | 850.00 | 34,187.00 | 2.93% | 新晋 | -2.68 |
| 合计 | -- | 12,228.62 | 627,898.18 | 53.84% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 60,205.72 | 5.16 | 0.26 |
| 其中：政策性金融债 | 60,205.72 | 5.16 | 0.26 |
| 可转换债券 | 449.55 | 0.04 | -0.21 |
| 合计 | 60,655.27 | 5.20 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09250301 | 25进出清发01 | 130.00 | 13082.74 | 1.12 |
| 160303 | 16进出03 | 100.00 | 10311.56 | 0.88 |
| 250401 | 25农发01 | 100.00 | 10115.39 | 0.87 |
| 210403 | 21农发03 | 80.00 | 8242.19 | 0.71 |
| 160213 | 16国开13 | 50.00 | 5102.90 | 0.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74,980.15 |
| 本期利润(万元) | -3,017.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,046,262.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7064 |