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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22,710.50 | 7,290.90 | -28,999.93 | 27,852.43 |
| 本期利润(万元) | 60,776.58 | -53,218.69 | 165,336.44 | 44,261.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 | -0.0647 | 0.19 | 0.0493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,071,447.74 | 1,065,661.66 | 1,188,011.71 | 1,056,145.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4016 | 1.3249 | 1.389 | 1.1949 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -40,186.48 | -18,477.45 | -100,152.95 | -47,997.65 |
| 本期利润(万元) | 164,433.89 | 52,316.14 | -213,638.40 | -66,851.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1868 | 0.0572 | -0.2107 | -0.0642 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.51 | 5.07 | -15.53 | -4.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1137 | 0.1386 | 0.1372 | 0.2105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,065,661.66 | 1,056,145.90 | 1,082,348.94 | 1,322,974.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3249 | 1.1949 | 1.1372 | 1.2867 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.49 | 19.49 | 13.72 | 28.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 797,699.94 | 335,643.18 | 984,893.81 | 581,299.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,022,306.45 | 447,380.02 | 1,009,226.29 | 601,642.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,017,387,892.60 | 671,644,785.56 | -2,183,603,257.01 | -622,815,374.02 |
| 利息收入 | 14,904,839.50 | 5,698,743.24 | 19,979,322.27 | 12,915,970.53 |
| 其中：存款利息收入 | 1,915,072.23 | 804,829.92 | 3,787,156.80 | 3,028,076.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,989,767.27 | 4,893,913.32 | 16,192,165.47 | 9,887,893.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -305,941,064.87 | -133,463,186.85 | -922,528,756.58 | -422,670,777.28 |
| 其中：股票投资收益 | -615,481,902.61 | -337,039,653.53 | -1,176,411,611.09 | -587,838,449.50 |
| 债券投资收益 | 24,616,988.55 | 16,225,774.01 | 18,289,615.96 | 8,518,156.51 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 20,220,887.08 | 11,742,751.58 | -330.00 | |
| 股利收益 | 264,702,962.11 | 175,607,941.09 | 235,593,568.55 | 156,649,515.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,308,424,117.97 | 799,409,229.17 | -1,281,053,822.70 | -213,060,567.27 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 166,454,628.26 | 82,986,751.90 | 230,750,291.18 | 132,612,547.71 |
| 管理人报酬 | 144,009,145.94 | 71,787,784.27 | 203,415,764.20 | 118,068,481.28 |
| 托管费 | 18,001,143.23 | 8,973,473.03 | 22,125,949.86 | 11,806,848.18 |
| 销售服务费 | 4,086,938.07 | 2,047,479.17 | 4,977,615.30 | 2,629,108.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 236,708.74 | 117,632.71 | 225,088.71 | 107,907.49 |
| 利润总额 | 1,850,933,264.34 | 588,658,033.66 | -2,414,353,548.19 | -755,427,921.73 |
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