近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张佳璐 | 2024/12/24 | 11月19天 | 41.95 | 张佳璐，女，中国籍，2年证券从业经历，工商管理硕士。曾任摩立特集团管理咨询顾问、加拿大鲍尔公司研究员、奥本海默基金公司基金经理助理、景顺资产管理公司基金经理助理、今日资本（香港）有限公司二级市场团队负责人、睿远基金管理有限公司投资经理助理。自2024年12月24日起，担任睿远港股通核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
睿远港股通核心价值混合A睿远港股通核心价值混合C基金总份额
睿远港股通核心价值混合A睿远港股通核心价值混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3195 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 29.11 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 59.65 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 40.35 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,279.90 | 8.75 | -- | -37.77 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 合计 | 77,281.76 | 8.75 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 530.80 | 85,777.28 | 9.72% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 140.80 | 85,227.65 | 9.65% | 0.36 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 205.28 | 82,838.69 | 9.38% | 0.50 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,588.00 | 79,739.44 | 9.03% | -0.09 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 192.19 | 77,258.89 | 8.75% | 新晋 | 0.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 218.80 | 53,295.30 | 6.04% | -3.48 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,434.80 | 42,699.65 | 4.84% | -3.81 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 308.00 | 30,763.04 | 3.48% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 618.00 | 30,467.40 | 3.45% | -6.03 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 1,088.00 | 29,800.32 | 3.38% | -4.64 | -- |
| 合计 | -- | 9,324.67 | 597,867.66 | 67.72% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,059.07 | 0.91 | -2.22 |
| 金融债券 | 32,163.79 | 3.64 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 32,163.79 | 3.64 | -- |
| 合计 | 40,222.86 | 4.55 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 170.00 | 17068.29 | 1.93 |
| 250431 | 25农发31 | 90.00 | 9005.35 | 1.02 |
| 019766 | 25国债01 | 60.00 | 6046.39 | 0.68 |
| 230405 | 23农发05 | 50.00 | 5080.95 | 0.58 |
| 019773 | 25国债08 | 20.00 | 2012.69 | 0.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,617.37 |
| 本期利润(万元) | 28,169.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1751 |
| 期末基金资产净值(万元) | 408,118.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4941 |