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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 7,256.00 | 0.54 | -- | -- |
| 制造业 | 386,999.86 | 32.10 | 364,958.87 | 30.41 | 408,757.29 | 30.51 | 381,650.61 | 32.03 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 18,281.07 | 1.36 | 15,331.75 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,240.00 | 1.26 | 18,447.00 | 1.54 | 32,130.00 | 2.40 | 29,296.60 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | -- | 4.40 | -- | 14.48 | -- | 4.70 | -- |
| 金融业 | 36,732.00 | 3.05 | 38,253.00 | 3.19 | 34,254.00 | 2.56 | 25,368.78 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120.00 | 3.49 | 18,945.85 | 1.58 | 8,484.00 | 0.63 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 705.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,115.00 | 6.98 | 86,304.00 | 7.19 | 87,235.24 | 6.51 | 71,686.17 | 6.02 |
| 合计 | 565,212.50 | 46.88 | 526,914.23 | 43.91 | 596,413.03 | 44.51 | 524,043.62 | 43.99 |
