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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -7,340.81 | -9,082.09 | -18,227.46 | -19,796.17 |
| 本期利润(万元) | 4,638.91 | -5,160.26 | 21,035.01 | 3,280.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.0297 | 0.114 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 186,533.60 | 194,998.42 | 218,627.39 | 202,280.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1953 | 1.1679 | 1.1989 | 1.0823 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -66,710.20 | -39,400.65 | -45,952.54 | -29,630.11 |
| 本期利润(万元) | 2,031.68 | -13,843.06 | -59,855.68 | -17,495.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | -0.0718 | -0.2937 | -0.085 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | -6.01 | -20.38 | -5.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0283 | 0.0823 | 0.1515 | 0.3613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 194,998.42 | 202,280.16 | 228,975.44 | 279,750.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1679 | 1.0823 | 1.1515 | 1.3613 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.79 | 8.23 | 15.15 | 36.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 520,389,275.42 | -1,088,153,414.26 | -4,971,787,826.17 | -1,321,663,095.12 |
| 利息收入 | 23,257,285.68 | 10,329,680.41 | 15,526,407.78 | 7,867,628.91 |
| 其中：存款利息收入 | 1,987,497.73 | 1,244,869.28 | 1,083,387.90 | 465,277.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,269,787.95 | 9,084,811.13 | 14,443,019.88 | 7,402,351.52 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,838,687,046.77 | -3,447,823,996.98 | -3,738,604,385.12 | -2,453,618,140.96 |
| 其中：股票投资收益 | -6,309,364,386.77 | -3,788,535,272.56 | -4,276,214,345.90 | -2,855,056,673.13 |
| 债券投资收益 | 27,585,727.16 | 15,135,414.94 | 33,721,405.97 | 13,841,621.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 443,091,612.84 | 325,575,860.64 | 503,888,554.81 | 387,596,910.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,335,508,145.13 | 2,349,195,410.60 | -1,249,406,231.66 | 1,123,638,289.88 |
| 其他收入 | 310,891.38 | 145,491.71 | 696,382.83 | 449,127.05 |
| 费用合计 | 262,650,201.48 | 132,827,787.92 | 397,908,495.78 | 229,298,226.54 |
| 管理人报酬 | 225,947,568.40 | 114,239,687.70 | 348,699,091.23 | 202,978,907.56 |
| 托管费 | 28,243,446.02 | 14,279,960.94 | 37,914,857.37 | 20,297,890.74 |
| 销售服务费 | 8,143,722.84 | 4,157,061.19 | 11,058,591.11 | 5,907,125.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,786.44 | 5,786.44 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,786.44 | 5,786.44 | ||
| 其他费用合计 | 238,624.38 | 118,104.19 | 221,417.83 | 108,442.23 |
| 利润总额 | 257,739,073.94 | -1,220,981,202.18 | -5,369,696,321.95 | -1,550,961,321.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 152,603,427.94 | 116,094,322.52 | 549,108,373.34 | 106,808,318.69 |
| 交易性金融资产 | 17,700,992,117.12 | 17,463,159,775.59 | 19,746,857,516.03 | 24,792,439,850.60 |
| 其中：股票投资 | 16,619,350,501.13 | 16,490,335,463.12 | 18,453,372,145.89 | 23,471,335,550.38 |
| 债券投资 | 1,081,641,615.99 | 972,824,312.47 | 1,293,485,370.14 | 1,321,104,300.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,811,125,887.97 | 18,776,320,641.08 | 20,854,337,331.43 | 25,505,181,732.65 |
| 负债合计 | 76,338,543.98 | 90,778,954.54 | 58,298,190.17 | 25,428,802,594.64 |
| 所有者权益合计 | 18,734,787,343.99 | 18,685,541,686.54 | 20,796,039,141.26 | 25,428,802,594.64 |
