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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 604.70 | 2.65 | 431.58 | 1.97 |
| 制造业 | 14,493.55 | 70.16 | 16,229.12 | 78.35 | 16,841.23 | 73.86 | 12,439.40 | 56.80 |
| 批发和零售业 | 649.93 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | 695.00 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348.82 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,070.69 | 10.02 | 845.75 | 4.08 | 501.78 | 2.20 | 486.86 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.65 | -- | 0.62 | -- | 0.73 | -- | 0.66 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 511.26 | 2.24 | 421.24 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 485.40 | 2.35 | 460.31 | 2.22 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 17,700.22 | 85.68 | 17,535.80 | 84.65 | 18,459.70 | 80.95 | 14,823.80 | 67.67 |
