近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3789元 | 日增长率%： | 1.61 | 今年以来收益率%： | -5.30(排名:7200/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2024-12-30) | 基金经理： | 廖明兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.88 | -1.61 | -6.46 | -5.30 | -2.71 | -31.48 | -33.30 | 20.28 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -0.05 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -12.69 | -3.80 | -7.09 | -1.91 | -9.43 | -29.20 | -35.54 | 20.33 |
| ① — ③ | -11.18 | -4.24 | -7.69 | -4.85 | -8.81 | -21.37 | -26.01 | -- |
| 同类排名 | 8270/8467 | 7038/8362 | 7096/8204 | 7200/8351 | 6401/7885 | 6583/7022 | 5561/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | 9.91 | -7.57 | -12.82 | -13.64 | -14.01 | -30.52 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.49 | 0.53 | 1.83 | 14.30 | -8.08 | -13.88 |
| ① — ② | -1.76 | -2.58 | -8.10 | -14.65 | -27.94 | -5.93 | -16.64 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总全价指数收益率*25%+中证香港100指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2024/05/28 | 10月16天 | -0.91 | 廖明兵，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13715 | 16122 | 18456 | 21727 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.44 | 0.72 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.17 | 0.13 | 5.11 | 4.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.83 | 99.87 | 94.89 | 95.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,229.12 | 78.35 | -- | 32.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.75 | 4.08 | -- | -1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 460.31 | 2.22 | -- | 0.51 |
| 合计 | 17,535.80 | 84.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 10.93 | 1,350.46 | 6.52% | -0.91 | -23.56 |
| 300502 | 新易盛 | 10.19 | 1,177.76 | 5.69% | -0.12 | -17.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 11.59 | 1,059.23 | 5.11% | -2.64 | -25.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.38 | 941.97 | 4.55% | 0.65 | 10.08 |
| 002436 | 兴森科技 | 77.90 | 865.47 | 4.18% | 新晋 | -19.07 |
| 03800 | 协鑫科技 | 795.20 | 795.20 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 600732 | 爱旭股份 | 65.99 | 727.21 | 3.51% | 新晋 | -27.70 |
| 688037 | 芯源微 | 8.03 | 671.72 | 3.24% | 新晋 | 12.79 |
| 002362 | 汉王科技 | 28.85 | 653.74 | 3.16% | 新晋 | -24.39 |
| 688668 | 鼎通科技 | 11.86 | 555.90 | 2.68% | 新晋 | -21.28 |
| 合计 | -- | 1,042.92 | 8,798.66 | 42.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 恒越研究精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006049)恒越研究精选混合A (006050)恒越研究精选混合B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于具有中高风险收益特征的基金品种。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 961.00 |
| 本期利润(万元) | -190.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,000.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.456 |
