近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.91 | -7.57 | -12.82 | -4.44 | -14.01 | -30.52 | 34.27 |
| 基准收益率②% | 12.49 | 0.53 | 1.83 | -5.15 | -8.08 | -13.88 | -5.86 |
| ① — ② | -2.58 | -8.10 | -14.65 | 0.71 | -5.93 | -16.64 | 40.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总全价指数收益率*25%+中证香港100指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2024/05/28 | 5月23天 | 13.63 | 廖明兵，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2010年起从事金融相关工作，曾任职于中金公司，2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年7月13日至2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年4月10日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年1月5日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2024年4月3日任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 赵炯 | 2023/01/10 | 1年10月10天 | -23.48 | 赵炯，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。曾就职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员。2021年8月加入恒越基金。2023年1月10日任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理。 |
恒越研究精选混合A恒越研究精选混合B恒越研究精选混合C基金总份额
恒越研究精选混合A恒越研究精选混合B恒越研究精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16122 | 18456 | 21727 | 24300 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 5.11 | 4.62 | 4.15 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 94.89 | 95.38 | 95.85 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 604.70 | 2.65 | -- | -3.25 |
| 制造业 | 16,841.23 | 73.86 | -- | 26.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.78 | 2.20 | -- | -2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 教育 | 511.26 | 2.24 | -- | 0.87 |
| 合计 | 18,459.70 | 80.95 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 17.59 | 1,768.20 | 7.75% | 1.64 | 10.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.93 | 1,693.24 | 7.43% | 2.64 | -19.86 |
| 688596 | 正帆科技 | 42.56 | 1,466.13 | 6.43% | 0.02 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 10.19 | 1,324.39 | 5.81% | 新晋 | -15.02 |
| 601138 | 工业富联 | 49.09 | 1,236.58 | 5.42% | 0.39 | -9.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.38 | 888.49 | 3.90% | 新晋 | -18.59 |
| 01024 | 快手-W | 17.78 | 879.40 | 3.86% | 新晋 | -- |
| 002850 | 科达利 | 8.90 | 864.64 | 3.79% | 新晋 | 13.59 |
| 002897 | 意华股份 | 18.69 | 740.12 | 3.25% | 新晋 | -2.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 51.08 | 712.57 | 3.12% | -0.17 | -1.71 |
| 合计 | -- | 249.19 | 11,573.76 | 50.76% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -63.97 |
| 本期利润(万元) | 870.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,007.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4934 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
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- 恒越嘉鑫债券C
- 恒越优势精选混合
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- 恒越短债债券C
- 恒越短债债券D
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