近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.15 | -3.71 | -3.32 | -6.26 | -35.44 | -28.76 | 15.87 |
| 基准收益率②% | 14.09 | 0.21 | 1.99 | -5.93 | -9.39 | -16.08 | -12.02 |
| ① — ② | -1.94 | -3.92 | -5.31 | -0.33 | -26.05 | -12.68 | 27.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2024/04/03 | 7月17天 | 4.25 | 廖明兵，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2010年起从事金融相关工作，曾任职于中金公司，2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年7月13日至2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年4月10日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年1月5日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2024年4月3日任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C基金总份额
恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19752 | 21759 | 24399 | 27258 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 1.98 | 1.90 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 1.49 | 1.03 | 0.96 | 1.35 | |
| 个人持有比例(%) | 98.51 | 98.97 | 99.04 | 98.65 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 59,144.71 | 77.63 | -- | 30.52 |
| 住宿和餐饮业 | 693.53 | 0.91 | -- | -0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240.11 | 1.63 | -- | -2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607.82 | 2.11 | -- | 0.70 |
| 教育 | 11.18 | 0.01 | -- | -1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,241.63 | 4.25 | -- | 2.59 |
| 合计 | 65,938.98 | 86.54 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 56.80 | 5,708.20 | 7.49% | 0.33 | 10.81 |
| 300502 | 新易盛 | 37.67 | 4,896.20 | 6.43% | 新晋 | -15.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 29.99 | 4,644.65 | 6.10% | 0.58 | -19.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 102.35 | 4,063.30 | 5.33% | 新晋 | -18.59 |
| 601138 | 工业富联 | 121.46 | 3,059.45 | 4.02% | 0.14 | -9.15 |
| 002897 | 意华股份 | 74.63 | 2,955.35 | 3.88% | 0.93 | -2.00 |
| 300857 | 协创数据 | 41.23 | 2,842.81 | 3.73% | 新晋 | 6.42 |
| 688668 | 鼎通科技 | 56.50 | 2,302.46 | 3.02% | 新晋 | -12.93 |
| 300144 | 宋城演艺 | 182.07 | 1,915.36 | 2.51% | 新晋 | 0.08 |
| 688696 | 极米科技 | 22.93 | 1,802.93 | 2.37% | 新晋 | 5.84 |
| 合计 | -- | 725.63 | 34,190.71 | 44.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -970.44 |
| 本期利润(万元) | 2,218.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,888.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5564 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
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- 恒越嘉鑫债券C
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- 恒越短债债券C
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