近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 50.44 | 11.18 | 2.91 | -12.17 | -8.29 | -35.44 | -28.76 |
| 基准收益率②% | 14.40 | 1.20 | 1.91 | -1.24 | 15.15 | -9.39 | -16.08 |
| ① — ② | 36.04 | 9.98 | 1.00 | -10.93 | -23.44 | -26.05 | -12.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2024/04/03 | 1年8月1天 | 48.18 | 廖明兵，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C基金总份额
恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16215 | 17459 | 19752 | 21759 | |
| 户均持有份额(万) | 2.04 | 2.06 | 1.96 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 1.33 | 1.22 | 1.49 | 1.03 | |
| 个人持有比例(%) | 98.67 | 98.78 | 98.51 | 98.97 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,263.35 | 1.74 | -- | -3.77 |
| 制造业 | 52,642.07 | 72.42 | -- | 25.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,172.14 | 11.24 | -- | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,877.71 | 2.58 | -- | 1.29 |
| 合计 | 63,955.27 | 87.98 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 14.73 | 5,387.06 | 7.41% | 0.85 | 8.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 24.03 | 3,396.98 | 4.67% | 新晋 | -9.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 45.57 | 3,348.03 | 4.61% | 新晋 | 0.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 19.92 | 3,342.58 | 4.60% | 新晋 | 9.66 |
| 002916 | 深南电路 | 13.81 | 2,990.76 | 4.11% | 新晋 | -9.20 |
| 301556 | 托普云农 | 27.62 | 2,625.27 | 3.61% | 新晋 | -3.04 |
| 688141 | 杰华特 | 45.06 | 2,615.68 | 3.60% | 新晋 | -25.09 |
| 301183 | 东田微 | 27.78 | 2,594.37 | 3.57% | 新晋 | 19.58 |
| 688800 | 瑞可达 | 33.97 | 2,552.09 | 3.51% | -0.19 | -8.73 |
| 002156 | 通富微电 | 50.13 | 2,013.72 | 2.77% | 新晋 | -14.31 |
| 合计 | -- | 302.62 | 30,866.54 | 42.46% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,923.18 |
| 本期利润(万元) | 8,903.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2811 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,409.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8411 |