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| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -308.88 | 2,551.90 | -970.44 | 366.05 |
| 本期利润(万元) | 598.72 | -2,453.90 | 2,218.61 | -701.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | -0.0665 | 0.058 | -0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,380.45 | 17,573.63 | 20,888.35 | 19,229.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5029 | 0.4887 | 0.5564 | 0.4961 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -97.06 | -1,678.53 | -15,497.16 | -8,027.37 |
| 本期利润(万元) | -1,744.13 | -1,508.84 | -13,816.48 | -5,148.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 | -0.0365 | -0.2919 | -0.1031 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.29 | -6.91 | -35.44 | -12.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5113 | -0.5039 | -0.4671 | -0.2818 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,573.63 | 19,229.78 | 23,010.21 | 33,431.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4887 | 0.4961 | 0.5329 | 0.7218 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -51.13 | -50.39 | -46.71 | -27.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -50,236,487.79 | -48,475,713.32 | -461,739,712.18 | -165,306,652.72 |
| 利息收入 | 818,946.36 | 659,239.11 | 1,796,818.72 | 1,022,807.45 |
| 其中：存款利息收入 | 807,134.98 | 649,353.69 | 1,706,704.76 | 941,825.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,811.38 | 9,885.42 | 90,113.96 | 80,981.49 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,814,587.24 | -53,468,333.68 | -519,032,606.63 | -264,051,042.33 |
| 其中：股票投资收益 | 4,265,746.69 | -57,297,089.72 | -523,907,000.90 | -267,131,525.63 |
| 债券投资收益 | 79,279.89 | 79,279.89 | 2,430.53 | 866.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,469,560.66 | 3,749,476.15 | 4,871,963.74 | 3,079,616.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -61,133,797.12 | 4,315,973.02 | 55,434,586.51 | 97,674,234.95 |
| 其他收入 | 263,775.73 | 17,408.23 | 61,489.22 | 47,347.21 |
| 费用合计 | 10,072,967.81 | 5,170,295.03 | 18,204,534.43 | 11,350,798.94 |
| 管理人报酬 | 8,584,743.35 | 4,386,857.20 | 15,891,404.28 | 9,992,467.94 |
| 托管费 | 715,395.30 | 365,571.43 | 1,125,802.38 | 666,164.57 |
| 销售服务费 | 600,520.35 | 312,656.29 | 973,837.23 | 581,546.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,301.75 | 105,203.05 | 213,481.63 | 110,616.47 |
| 利润总额 | -60,309,455.60 | -53,646,008.35 | -479,944,246.61 | -176,657,451.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,495,148.64 | 42,532,073.53 | 89,484,026.31 | 111,322,520.26 |
| 交易性金融资产 | 595,480,895.51 | 616,291,581.38 | 675,687,802.76 | 1,050,095,173.70 |
| 其中：股票投资 | 595,480,895.51 | 616,291,581.38 | 674,088,363.07 | 1,048,252,923.55 |
| 债券投资 | 1,599,439.69 | 1,842,250.15 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 642,369,382.71 | 697,373,797.70 | 803,854,932.13 | 1,178,426,413.92 |
| 负债合计 | 1,577,023.12 | 1,063,720.39 | 1,439,661.40 | 1,176,224,053.59 |
| 所有者权益合计 | 640,792,359.59 | 696,310,077.31 | 802,415,270.73 | 1,176,224,053.59 |
