基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.77 1.93 3.95 1.88 8.20 3.19 -2.28
基准收益率②% -0.66 -0.33 2.06 1.18 2.55 7.56 -0.62
① — ② 1.43 2.26 1.89 0.70 5.65 -4.37 -1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数（全价）收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶佳 2021/09/28 4年7月13天 6.58 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年12月10日，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C基金总份额

恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)357625728854
户均持有份额(万)3.063.614.534.35
机构持有比例(%)5.082.4616.8714.95
个人持有比例(%)94.9297.5483.1385.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 124.58 4.70 -- -0.10
制造业 206.08 7.77 -- -39.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.02 4.64 -- 2.39
交通运输、仓储和邮政业 73.28 2.76 -- 0.72
金融业 161.55 6.09 -- -0.67
合计 688.51 25.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 2.34 63.27 2.39% 0.66 2.24
601899 紫金矿业 1.45 47.44 1.79% 0.28 1.44
600519 贵州茅台 0.03 43.50 1.64% 新晋 -6.46
601872 招商轮船 2.65 43.35 1.63% 0.23 -3.79
600150 中国船舶 1.17 36.08 1.36% 0.13 26.04
601658 邮储银行 5.55 28.47 1.07% 0.11 0.92
601318 中国平安 0.48 27.25 1.03% -0.29 2.10
601211 国泰君安 1.52 25.22 0.95% 新晋 -5.61
000333 美的集团 0.33 25.20 0.95% 新晋 5.46
600028 中国石化 4.03 23.70 0.89% -0.05 -10.41
00386 中国石油化工股份 3.20 12.67 0.48% 新晋 --
合计 -- 22.75 376.15 14.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 537.03 20.25 -10.48
合计 537.03 20.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.70 374.91 14.14
019792 25国债19 1.40 141.06 5.32
019742 24特国01 0.20 21.07 0.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.64
本期利润(万元) 10.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 1,003.12
期末基金份额净值(元) 1.053