基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.84 1.21 1.49 -1.09 -2.28 -3.94 -0.30
基准收益率②% 3.45 0.91 1.54 -0.78 -0.62 -3.33 0.46
① — ② -2.61 0.30 -0.05 -0.31 -1.66 -0.61 -0.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数（全价）收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶佳 2021/09/28 3年1月22天 -3.42 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C基金总份额

恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)85497511641542
户均持有份额(万)4.354.454.594.90
机构持有比例(%)14.9512.8110.397.35
个人持有比例(%)85.0587.1989.6192.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 155.86 1.92 -- -3.98
制造业 190.64 2.35 -- -44.76
金融业 317.40 3.91 -- -2.33
合计 663.90 8.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 2.73 106.74 1.32% 新晋 -7.64
601688 华泰证券 4.72 83.07 1.02% 新晋 7.64
600489 中金黄金 5.37 81.62 1.01% 0.16 -12.28
600036 招商银行 2.17 81.61 1.01% 新晋 -3.54
600150 中国船舶 1.80 75.19 0.93% 新晋 -7.49
601857 中国石油 8.23 74.23 0.92% 0.18 -4.91
00386 中国石油化工股份 14.60 63.66 0.78% 新晋 --
01398 工商银行 14.70 61.45 0.76% 新晋 --
600030 中信证券 1.69 45.97 0.57% 新晋 12.03
600760 中航沈飞 0.95 44.37 0.55% 新晋 6.00
合计 -- 56.96 717.91 8.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,022.19 12.60 -4.50
金融债券 2,543.96 31.36 2.86
其中：政策性金融债 2,543.96 31.36 2.86
同业存单 897.41 11.06 -4.55
合计 4,463.56 55.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230024 23附息国债24 10.00 1022.19 12.60
230216 23国开16 10.00 1020.18 12.58
240411 24农发11 10.00 1006.63 12.41
150308 15进出08 5.00 517.15 6.37
112420021 24广发银行CD021 5.00 499.47 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.52
本期利润(万元) 28.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 3,447.31
期末基金份额净值(元) 0.9694