近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | 3.95 | 1.88 | 0.23 | 3.19 | -2.28 | -3.94 |
| 基准收益率②% | -0.33 | 2.06 | 1.18 | -0.37 | 7.56 | -0.62 | -3.33 |
| ① — ② | 2.26 | 1.89 | 0.70 | 0.60 | -4.37 | -1.66 | -0.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶佳 | 2021/09/28 | 4年4月4天 | 6.95 | 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年12月10日，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C基金总份额
恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 625 | 728 | 854 | 975 | |
| 户均持有份额(万) | 3.61 | 4.53 | 4.35 | 4.45 | |
| 机构持有比例(%) | 2.46 | 16.87 | 14.95 | 12.81 | |
| 个人持有比例(%) | 97.54 | 83.13 | 85.05 | 87.19 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 110.14 | 3.49 | -- | -1.53 |
| 制造业 | 300.55 | 9.51 | -- | -37.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.05 | 2.98 | -- | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.36 | 1.40 | -- | -1.35 |
| 金融业 | 228.03 | 7.22 | -- | -0.17 |
| 合计 | 777.13 | 24.60 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.01 | 54.65 | 1.73% | -0.04 | -4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.38 | 47.57 | 1.51% | -0.08 | 22.80 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.94 | 44.36 | 1.40% | -0.13 | 24.41 |
| 601318 | 中国平安 | 0.61 | 41.72 | 1.32% | 新晋 | -4.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.17 | 38.91 | 1.23% | -0.13 | -0.12 |
| 600025 | 华能水电 | 3.92 | 35.59 | 1.13% | 0.18 | -0.32 |
| 601601 | 中国太保 | 0.74 | 31.01 | 0.98% | 新晋 | 7.62 |
| 600030 | 中信证券 | 1.06 | 30.43 | 0.96% | 新晋 | -3.09 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.55 | 30.25 | 0.96% | 新晋 | -4.97 |
| 600028 | 中国石化 | 4.80 | 29.66 | 0.94% | 新晋 | 8.39 |
| 合计 | -- | 26.18 | 384.15 | 12.16% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 970.89 | 30.73 | 6.75 |
| 可转换债券 | 15.78 | 0.50 | -- |
| 合计 | 986.67 | 31.23 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.10 | 515.15 | 16.30 |
| 102291 | 国债2501 | 2.70 | 273.01 | 8.64 |
| 019766 | 25国债01 | 1.60 | 161.78 | 5.12 |
| 019742 | 24特国01 | 0.20 | 20.94 | 0.66 |
| 127045 | 牧原转债 | 0.12 | 15.78 | 0.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.45 |
| 本期利润(万元) | 25.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,140.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.045 |