近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.77 | 29.22 | 21.27 | 2.03 | -13.20 | -7.47 | -- |
| 基准收益率②% | 13.48 | 1.64 | 1.73 | -0.76 | 14.21 | -8.97 | -- |
| ① — ② | -17.25 | 27.58 | 19.54 | 2.79 | -27.41 | 1.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋佳龄 | 2024/04/10 | 1年7月24天 | 30.90 | 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2022/11/23 | 2025/05/22 | 2年5月29天 | 22.20 |
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C基金总份额
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2357 | 1913 | 2386 | 3222 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 4.58 | 4.64 | 4.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.62 | 0.54 | 0.38 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.38 | 99.46 | 99.62 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.43 | 0.93 | -- | -0.91 |
| 采矿业 | 76.84 | 1.03 | -- | -4.48 |
| 制造业 | 1,946.97 | 26.18 | -- | -20.34 |
| 批发和零售业 | 531.80 | 7.15 | -- | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.10 | 0.94 | -- | -1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416.73 | 19.05 | -- | 12.26 |
| 租赁和商务服务业 | 155.24 | 2.09 | -- | 0.54 |
| 合计 | 4,267.11 | 57.37 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.98 | 725.87 | 9.76% | -0.35 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.18 | 714.27 | 9.61% | 新晋 | -- |
| 002602 | 世纪华通 | 26.84 | 555.86 | 7.48% | 新晋 | -2.79 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.93 | 531.80 | 7.15% | -2.19 | 3.16 |
| 688169 | 石头科技 | 1.72 | 360.05 | 4.84% | 新晋 | -1.93 |
| 603486 | 科沃斯 | 3.18 | 341.85 | 4.60% | 新晋 | -8.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.85 | 298.96 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 002558 | 巨人网络 | 5.28 | 238.55 | 3.21% | 新晋 | 11.50 |
| 002345 | 潮宏基 | 16.26 | 232.36 | 3.12% | -1.97 | -2.76 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6.28 | 224.57 | 3.02% | 新晋 | -17.67 |
| 合计 | -- | 68.50 | 4,224.14 | 56.81% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 734.95 |
| 本期利润(万元) | -215.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0527 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,415.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.213 |