近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.54 | -3.77 | 29.22 | 21.27 | -13.20 | -7.47 | -- |
| 基准收益率②% | -1.58 | 13.48 | 1.64 | 1.73 | 14.21 | -8.97 | -- |
| ① — ② | -8.96 | -17.25 | 27.58 | 19.54 | -27.41 | 1.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋佳龄 | 2024/04/10 | 1年9月22天 | 35.50 | 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2022/11/23 | 2025/05/22 | 2年5月29天 | 22.20 |
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C基金总份额
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2357 | 1913 | 2386 | 3222 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 4.58 | 4.64 | 4.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.62 | 0.54 | 0.38 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.38 | 99.46 | 99.62 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,470.55 | 24.24 | -- | -23.06 |
| 批发和零售业 | 518.76 | 8.55 | -- | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.46 | 1.03 | -- | -1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.73 | 10.38 | -- | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 30.51 | 0.50 | -- | -1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.63 | 1.10 | -- | -0.01 |
| 合计 | 2,778.64 | 45.80 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 2.58 | 518.76 | 8.55% | 1.40 | -1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.70 | 378.72 | 6.24% | -3.37 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.02 | 342.45 | 5.64% | -4.12 | -- |
| 003010 | 若羽臣 | 9.33 | 326.27 | 5.38% | 新晋 | 3.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 7.01 | 303.46 | 5.00% | 1.79 | -2.17 |
| 01364 | 古茗 | 10.88 | 243.49 | 4.01% | 新晋 | -- |
| 002956 | 西麦食品 | 6.39 | 179.69 | 2.96% | 新晋 | 4.09 |
| 01519 | 极兔速递-W | 18.86 | 178.04 | 2.93% | 新晋 | -- |
| 003006 | 百亚股份 | 7.07 | 154.41 | 2.54% | 新晋 | -2.20 |
| 09985 | 卫龙美味 | 14.50 | 147.32 | 2.43% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 79.34 | 2,772.61 | 45.68% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -50.34 |
| 本期利润(万元) | -447.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,520.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0851 |