基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.30 0.73 0.85 0.78 -- -- --
基准收益率②% 0.19 0.35 0.49 0.57 -- -- --
① — ② 0.11 0.38 0.36 0.21 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周慕华 2022/07/08 2年4月13天 3.24 周慕华，女，中国籍，6年证券从业经历，法国高等经济与商业科学学校（ESSEC）硕士，中南财经政法大学金融学本科。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司，担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。2022年7月8日任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶佳 2023/08/16 2023/08/22 2年2月14天 0.13

恒越短债债券A恒越短债债券C恒越短债债券D基金总份额

恒越短债债券A恒越短债债券C恒越短债债券D合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)98----
户均持有份额(万)0.220.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.0099.96----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.41 1.27 0.18
金融债券 2,040.80 8.73 -8.18
其中：政策性金融债 1,020.18 4.37 -0.14
短期融资券 4,023.23 17.22 1.16
中期票据 18,023.84 77.14 1.29
同业存单 987.27 4.23 2.26
合计 25,371.55 108.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102100083 21川铁投MTN002 10.00 1055.24 4.52
102102130 21九龙江MTN005 10.00 1042.59 4.46
102102149 21沪基建MTN002 10.00 1038.23 4.44
102300315 23中交房产MTN001 10.00 1036.77 4.44
102102143 21扬子江投MTN002 10.00 1036.71 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 3.65
期末基金份额净值(元) 1.0919