近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.49 | -7.81 | -15.61 | -3.41 | -16.15 | -14.45 | -- |
| 基准收益率②% | 17.78 | -7.29 | -10.41 | -1.97 | -11.59 | -- | -- |
| ① — ② | -6.29 | -0.52 | -5.20 | -1.44 | -4.56 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓明 | 2023/11/29 | 11月21天 | -22.33 | 王晓明，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学环境科学本科、金融学硕士。曾任兴业证券研究所研究员、未来益财投资管理（上海）有限公司高级研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司权益研究部总经理助理、高级研究员。2022年3月加入恒越基金，现任权益投资部总监（联席）。2021年01月08日至2022年03月23日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入恒越基金。2022年11月25日至2024年5月16日任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日至2024年5月28日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔宁 | 2022/01/25 | 2023/11/29 | 1年10月4天 | -24.05 |
恒越医疗健康精选混合A恒越医疗健康精选混合C基金总份额
恒越医疗健康精选混合A恒越医疗健康精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1200 | 1335 | 1524 | 1813 | |
| 户均持有份额(万) | 3.50 | 4.47 | 4.74 | 4.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.62 | 18.52 | 21.12 | 17.82 | |
| 个人持有比例(%) | 99.38 | 81.48 | 78.88 | 82.18 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,402.93 | 85.53 | -- | 38.42 |
| 批发和零售业 | 72.04 | 1.81 | -- | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 55.19 | 1.39 | -- | -0.02 |
| 合计 | 3,530.16 | 88.73 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 261.50 | 6.57% | 2.38 | -6.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 7.50 | 240.00 | 6.03% | 2.73 | -7.52 |
| 000999 | 华润三九 | 3.50 | 166.64 | 4.19% | 0.71 | 3.56 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.60 | 157.75 | 3.96% | 新晋 | -0.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.50 | 146.50 | 3.68% | -0.28 | 0.74 |
| 688062 | 迈威生物 | 5.20 | 143.68 | 3.61% | 新晋 | -8.75 |
| 600161 | 天坛生物 | 5.00 | 125.70 | 3.16% | 新晋 | -0.23 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.00 | 121.95 | 3.07% | 新晋 | -1.51 |
| 300685 | 艾德生物 | 5.00 | 120.00 | 3.02% | 新晋 | 13.29 |
| 600750 | 江中药业 | 5.00 | 118.00 | 2.97% | 新晋 | -2.78 |
| 合计 | -- | 43.30 | 1,601.72 | 40.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -245.93 |
| 本期利润(万元) | 261.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,543.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6221 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
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- 恒越嘉鑫债券C
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