近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.33 | -7.31 | 11.99 | 10.93 | 26.39 | -20.19 | -16.15 |
| 基准收益率②% | -0.89 | -11.99 | 16.21 | 4.60 | 12.21 | -9.66 | -11.59 |
| ① — ② | -2.44 | 4.68 | -4.22 | 6.33 | 14.18 | -10.53 | -4.56 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋佳龄 | 2025/02/28 | 1年2月11天 | 11.86 | 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 薛良辰 | 2025/05/22 | 11月20天 | -0.76 | 薛良辰，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士、武汉大学理学学士。曾就职于上海重阳投资管理股份有限公司、深圳市盈信瑞峰投资管理企业（有限合伙）、上海挚信投资咨询有限公司以及深圳市凯丰投资管理有限公司，担任投资研究工作岗位。2025年4月加入恒越基金管理有限公司。自2025年5月22日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越医疗健康精选混合A恒越医疗健康精选混合C基金总份额
恒越医疗健康精选混合A恒越医疗健康精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 853 | 965 | 1044 | 1200 | |
| 户均持有份额(万) | 3.42 | 3.71 | 3.61 | 3.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.90 | 0.73 | 0.69 | 0.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.10 | 99.27 | 99.31 | 99.38 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,128.17 | 37.29 | -- | -10.35 |
| 批发和零售业 | 735.92 | 24.33 | -- | 22.82 |
| 合计 | 1,864.09 | 61.62 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01066 | 威高股份 | 87.76 | 290.58 | 9.61% | 1.85 | -- |
| 000963 | 华东医药 | 7.66 | 270.55 | 8.94% | 2.27 | -7.34 |
| 600566 | 济川药业 | 7.90 | 207.93 | 6.87% | 新晋 | 14.23 |
| 603939 | 益丰药房 | 7.62 | 185.93 | 6.15% | 0.89 | 1.23 |
| 600267 | 海正药业 | 16.70 | 174.85 | 5.78% | -0.11 | 14.89 |
| 002727 | 一心堂 | 12.94 | 164.08 | 5.42% | -2.07 | 2.78 |
| 02005 | 石四药集团 | 72.60 | 157.69 | 5.21% | 新晋 | -- |
| 600079 | 人福医药 | 8.35 | 157.23 | 5.20% | 新晋 | -0.57 |
| 01789 | 爱康医疗 | 28.40 | 154.97 | 5.12% | -0.50 | -- |
| 002262 | 恩华药业 | 6.05 | 135.52 | 4.48% | -0.40 | -3.97 |
| 合计 | -- | 255.98 | 1,899.33 | 62.78% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.89 |
| 本期利润(万元) | -55.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,837.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6995 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
- 恒越嘉鑫债券A
- 恒越嘉鑫债券C
- 恒越优势精选混合A
- 恒越优势精选混合C
- 恒越短债债券A
- 恒越短债债券C
- 恒越短债债券D
- 恒越蓝筹精选混合
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