近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.016元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 1.30(排名:45/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-21 | 资产净值(亿元)： | 3.23(2024-12-30) | 基金经理： | 吴胤希 庄惠惠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.98 | 1.61 | 1.30 | -- | -- | -- | 1.61 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.61 | 0.23 | -- | -- | -- | 2.61 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.30 | 0.97 | -1.00 | 1.06 | -- | -- | -- | -1.00 |
| ① — ③ | 0.36 | 0.63 | -0.12 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 232/2052 | 92/2033 | 993/1968 | 45/2028 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴胤希 | 2024/10/22 | 6月2天 | 1.61 | 吴胤希，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士，曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于ExcelMarkets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司，任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任公司总经理助理、固定收益部总监、资产配置部总监、基金经理。自2017年8月14日至2019年1月10日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起至2023年9月5日，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年7月24日，担任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月14日至2018年5月31日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2018年8月31日起至2020年10月22日，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2023年9月5日，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2020年10月28日，担任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年8月9日，担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年8月9日，担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2020年10月22日，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日至2021年4月26日，代任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月5日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 庄惠惠 | 2025/02/12 | 2月12天 | 0.64 | 庄惠惠，女，中国籍，7年证券从业经历，香港中文大学硕士，上海财经大学学士；曾在申万宏源投资管理（亚洲）有限公司任投资分析员；比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师；北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金，担任固收研究员。自2025年2月12日起，担任恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1281 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 25.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.26 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.74 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00 | 1038.00 | 7.60 |
| 102280876 | 22巴州国信MTN001 | 10.00 | 1037.63 | 7.60 |
| 2028032 | 20农业银行永续债02 | 10.00 | 1036.90 | 7.59 |
| 230218 | 23国开18 | 10.00 | 1014.65 | 7.43 |
| 175664 | 21信地01 | 10.00 | 1004.35 | 7.35 |
| 基金名称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021127)恒越季季乐3个月滚动持有债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 152.58 |
| 本期利润(万元) | 100.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,279.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0031 |
