近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.946元 | 日增长率%： | 0.84 | 今年以来收益率%： | 14.37(排名:347/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-16 | 资产净值(亿元)： | 3.50(2024-12-30) | 基金经理： | 赵小燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.85 | 11.33 | 12.31 | 14.37 | 33.59 | 7.44 | 23.00 | -6.19 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -6.29 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 4.89 | 9.29 | 12.51 | 16.03 | 24.52 | 7.59 | 16.22 | 0.10 |
| ① — ③ | 5.82 | 9.86 | 12.36 | 13.19 | 24.88 | 14.69 | 26.75 | -- |
| 同类排名 | 335/8392 | 516/8329 | 449/8148 | 347/8273 | 390/7829 | 815/6980 | 305/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.61 | 6.13 | 10.99 | -4.08 | 3.51 | -7.34 | -17.78 |
| 基准收益率②% | 0.34 | -0.98 | 13.10 | -0.56 | 13.98 | -8.75 | -16.19 |
| ① — ② | 11.27 | 7.11 | -2.11 | -3.52 | -10.47 | 1.41 | -1.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证香港100指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2021/08/17 | 3年8月7天 | -6.19 | 赵小燕女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。恒越基金管理有限公司研究总监。2021年8月17日任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10030 | 10988 | 12326 | 13791 | |
| 户均持有份额(万) | 5.24 | 5.15 | 5.38 | 5.01 | |
| 机构持有比例(%) | 11.66 | 10.94 | 16.48 | 8.30 | |
| 个人持有比例(%) | 88.34 | 89.06 | 83.52 | 91.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,876.88 | 5.09 | -- | -- |
| 制造业 | 15,466.31 | 41.96 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,031.89 | 2.80 | -- | -- |
| 建筑业 | 168.61 | 0.46 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.58 | 1.94 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263.85 | 6.14 | -- | -- |
| 金融业 | 720.10 | 1.95 | -- | -- |
| 合计 | 22,244.22 | 60.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.59 | 2,741.44 | 7.44% | -0.11 | 8.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17.14 | 2,475.36 | 6.72% | 2.15 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 37.30 | 1,586.74 | 4.31% | 新晋 | -- |
| 688041 | 海光信息 | 10.08 | 1,424.98 | 3.87% | 新晋 | 2.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 17.24 | 1,369.07 | 3.71% | 新晋 | -5.14 |
| 300888 | 稳健医疗 | 25.85 | 1,190.65 | 3.23% | 新晋 | 1.31 |
| 600941 | 中国移动 | 10.41 | 1,117.62 | 3.03% | 新晋 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59.75 | 1,082.67 | 2.94% | -0.07 | 1.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 174.60 | 1,031.89 | 2.80% | -0.76 | -- |
| 300203 | 聚光科技 | 51.25 | 848.19 | 2.30% | -0.02 | 38.07 |
| 合计 | -- | 410.21 | 14,868.61 | 40.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票的比例不得超过股票资产的30%），其中投资于本基金界定的"蓝筹股票"的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,654.05 |
| 本期利润(万元) | 2,190.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,007.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8202 |
