近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.87 | 13.54 | 11.61 | 6.13 | 3.51 | -7.34 | -17.78 |
| 基准收益率②% | 13.58 | 1.23 | 0.34 | -0.98 | 13.98 | -8.75 | -16.19 |
| ① — ② | 9.29 | 12.31 | 11.27 | 7.11 | -10.47 | 1.41 | -1.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证香港100指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2021/08/17 | 4年3月18天 | 25.89 | 赵小燕，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监兼权益投资部总监。自2021年8月17日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2025年5月22日，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,273.41 | 16.69 | -- | 11.18 |
| 制造业 | 15,178.15 | 34.83 | -- | -11.69 |
| 批发和零售业 | 81.22 | 0.19 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751.92 | 4.02 | -- | -2.77 |
| 金融业 | 2,537.10 | 5.82 | -- | -0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 828.41 | 1.90 | -- | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.91 | 0.19 | -- | -1.10 |
| 合计 | 27,733.12 | 63.64 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.86 | 3,547.12 | 8.14% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12.50 | 3,044.75 | 6.99% | -1.10 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 103.20 | 3,038.21 | 6.97% | 2.05 | -1.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 185.25 | 2,908.43 | 6.67% | 3.50 | 3.28 |
| 688019 | 安集科技 | 7.96 | 1,818.91 | 4.17% | 新晋 | -0.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 23.60 | 1,714.07 | 3.93% | 0.11 | -- |
| 603486 | 科沃斯 | 14.71 | 1,581.33 | 3.63% | 新晋 | -8.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.22 | 1,489.95 | 3.42% | 新晋 | -- |
| 600595 | 中孚实业 | 280.59 | 1,456.26 | 3.34% | 新晋 | 9.14 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.81 | 1,353.27 | 3.11% | 新晋 | -8.28 |
| 合计 | -- | 647.70 | 21,952.30 | 50.37% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,753.73 |
| 本期利润(万元) | 8,694.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,583.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.277 |