基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.35 3.17 22.87 13.54 60.63 3.51 -7.34
基准收益率②% -3.32 -0.88 13.58 1.23 14.34 13.98 -8.75
① — ② 0.97 4.05 9.29 12.31 46.29 -10.47 1.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证香港100指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖明兵 2026/02/27 2月12天 14.36 廖明兵，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵小燕 2021/08/17 2026/02/27 4年6月10天 46.02

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,324.33 4.16 -- -0.64
制造业 22,143.47 69.64 -- 22.00
合计 23,467.80 73.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.94 2,111.11 6.64% -1.23 --
603067 振华股份 54.23 1,701.86 5.35% 新晋 3.75
603379 三美股份 25.49 1,570.95 4.94% 1.32 -0.55
00981 中芯国际 34.80 1,558.00 4.90% -0.53 --
09988 阿里巴巴-W 14.03 1,474.13 4.64% 新晋 --
688809 强一股份 3.97 1,214.73 3.82% 新晋 30.12
000338 潍柴动力 49.86 1,208.61 3.80% 新晋 24.08
600111 北方稀土 22.91 1,092.35 3.44% 新晋 11.71
300604 长川科技 8.70 1,053.14 3.31% 新晋 58.07
300014 亿纬锂能 16.37 1,018.71 3.20% 新晋 1.34
合计 -- 235.30 14,003.59 44.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,575.26
本期利润(万元) -216.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 31,797.92
期末基金份额净值(元) 1.2866