基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.17 22.87 13.54 11.61 3.51 -7.34 -17.78
基准收益率②% -0.88 13.58 1.23 0.34 13.98 -8.75 -16.19
① — ② 4.05 9.29 12.31 11.27 -10.47 1.41 -1.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证香港100指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖明兵 2026/02/27 18天 -2.16 廖明兵，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵小燕 2021/08/17 2026/02/27 4年6月10天 46.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,113.01 15.83 -- 10.81
制造业 14,992.72 38.83 -- -8.48
信息传输、软件和信息技术服务业 2,476.12 6.41 -- 1.14
金融业 2,902.12 7.52 -- 0.13
综合 392.97 1.02 -- 0.27
合计 26,876.94 69.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 167.85 3,357.00 8.69% 2.02 -10.16
00700 腾讯控股 5.62 3,040.59 7.87% -0.27 --
00981 中芯国际 32.50 2,097.55 5.43% 1.50 --
002532 天山铝业 114.07 1,845.65 4.78% 新晋 8.93
601899 紫金矿业 47.65 1,642.50 4.25% -2.72 -5.39
000630 铜陵有色 246.47 1,481.28 3.84% 新晋 -1.50
002558 巨人网络 33.99 1,471.43 3.81% 新晋 -13.57
603379 三美股份 23.01 1,397.17 3.62% 新晋 1.53
688019 安集科技 6.15 1,340.38 3.47% -0.70 -9.26
09992 泡泡玛特 7.38 1,251.13 3.24% -3.75 --
合计 -- 684.69 18,924.68 49.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,125.25
本期利润(万元) 1,150.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 38,614.80
期末基金份额净值(元) 1.3175