基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.99 -4.08 -8.39 2.00 -7.34 -17.78 4.01
基准收益率②% 13.10 -0.56 2.35 -5.50 -8.75 -16.19 -0.93
① — ② -2.11 -3.52 -10.74 7.50 1.41 -1.59 4.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证香港100指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵小燕 2021/08/17 3年3月5天 -16.52 赵小燕女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。恒越基金管理有限公司研究总监。2021年8月17日任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,166.04 8.99 -- 3.09
制造业 18,031.85 51.19 -- 4.08
批发和零售业 175.83 0.50 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 2,471.42 7.02 -- 3.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1,443.48 4.10 -- -0.41
房地产业 674.05 1.91 -- -1.33
科学研究和技术服务业 184.86 0.52 -- -0.89
教育 14.86 0.04 -- -1.33
合计 26,162.39 74.27 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 7.57 2,770.47 7.86% 4.44 8.06
03993 洛阳钼业 334.80 2,303.42 6.54% 2.25 --
688072 拓荆科技 14.63 2,106.69 5.98% 0.92 26.13
688012 中微公司 10.35 1,697.55 4.82% 0.84 16.46
601872 招商轮船 200.46 1,611.68 4.57% 0.64 -2.97
603979 金诚信 26.20 1,311.57 3.72% 新晋 -1.81
601989 中国重工 213.91 1,176.51 3.34% -0.74 -3.41
09992 泡泡玛特 23.56 1,131.35 3.21% 新晋 --
688037 芯源微 13.15 1,089.46 3.09% 新晋 16.59
601600 中国铝业 120.47 1,072.16 3.04% 新晋 -7.37
603993 洛阳钼业 81.66 710.44 2.02% 0.96 -4.97
合计 -- 1,046.76 16,981.30 48.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -275.00
本期利润(万元) 3,382.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0688
期末基金资产净值(万元) 35,228.49
期末基金份额净值(元) 0.7728