近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 37.53 | -4.59 | -2.91 | 8.35 | 9.45 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 32.06 | 2.32 | 3.83 | -0.55 | 10.65 | -- | -- |
| ① — ② | 5.47 | -6.91 | -6.74 | 8.90 | -1.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海宁 | 2025/10/24 | 1月11天 | -3.84 | 吴海宁，女，中国籍，8年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越智选科技混合A恒越智选科技混合C基金总份额
恒越智选科技混合A恒越智选科技混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 239 | 209 | 261 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.43 | 5.79 | 7.96 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 24.07 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 75.93 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,469.17 | 88.92 | -- | 42.40 |
| 合计 | 1,469.17 | 88.92 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 2.57 | 124.47 | 7.53% | 新晋 | -16.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.52 | 123.10 | 7.45% | 新晋 | -12.64 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.45 | 84.69 | 5.13% | 0.69 | -13.57 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.75 | 84.44 | 5.11% | 0.42 | -9.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.00 | 83.04 | 5.03% | 新晋 | -11.34 |
| 000559 | 万向钱潮 | 6.48 | 82.04 | 4.97% | 新晋 | 3.40 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1.98 | 81.73 | 4.95% | 0.20 | -16.89 |
| 603809 | 豪能股份 | 4.90 | 81.49 | 4.93% | 新晋 | -9.77 |
| 603786 | 科博达 | 0.77 | 80.53 | 4.87% | 新晋 | -7.19 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 2.15 | 79.89 | 4.84% | 0.29 | -- |
| 合计 | -- | 22.57 | 905.42 | 54.81% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 466.19 |
| 本期利润(万元) | 561.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3822 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,086.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4006 |