近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.12 | -8.47 | 37.53 | -4.59 | 16.61 | 9.45 | -- |
| 基准收益率②% | -3.53 | -2.08 | 32.06 | 2.32 | 37.37 | 10.65 | -- |
| ① — ② | -3.59 | -6.39 | 5.47 | -6.91 | -20.76 | -1.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海宁 | 2025/10/24 | 6月19天 | 53.85 | 吴海宁，女，中国籍，8年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。现任权益投资部总监（联席）兼研究部总监助理，基金经理。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越智选科技混合A恒越智选科技混合C基金总份额
恒越智选科技混合A恒越智选科技混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 433 | 239 | 209 | 261 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 10.43 | 5.79 | 7.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.93 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,417.33 | 76.47 | -- | 28.83 |
| 批发和零售业 | 72.87 | 3.93 | -- | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.44 | 5.04 | -- | 0.44 |
| 合计 | 1,583.64 | 85.44 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.28 | 159.43 | 8.60% | 1.21 | 28.01 |
| 002008 | 大族激光 | 2.60 | 159.33 | 8.60% | 新晋 | 75.26 |
| 300857 | 协创数据 | 0.75 | 156.99 | 8.47% | 新晋 | 90.91 |
| 300502 | 新易盛 | 0.35 | 154.99 | 8.36% | 1.11 | 7.81 |
| 002384 | 东山精密 | 1.40 | 144.62 | 7.80% | 0.43 | 51.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.61 | 122.31 | 6.60% | -0.29 | 23.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.70 | 105.53 | 5.69% | 0.89 | 10.02 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.56 | 94.60 | 5.10% | 新晋 | 25.15 |
| 300671 | 富满微 | 2.52 | 93.44 | 5.04% | 新晋 | 25.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.36 | 85.72 | 4.62% | 新晋 | 36.49 |
| 合计 | -- | 11.13 | 1,276.96 | 68.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.16 |
| 本期利润(万元) | -76.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0847 |
| 期末基金资产净值(万元) | 991.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1907 |
- 恒越研究精选混合A
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- 恒越内需驱动混合C
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