近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1441/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-25 | 资产净值(亿元)： | 20.75(2024-12-30) | 基金经理： | 李璇 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.05 | 0.13 | 2.85 | 6.65 | 9.50 | 16.89 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 24.38 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.15 | -0.82 | -0.16 | -2.03 | -4.95 | -5.98 | -7.49 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.15 | 0.32 | -0.19 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 634/2052 | 1421/2033 | 561/1968 | 1441/2028 | 797/1812 | 778/1453 | 618/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.91 | 8.35 | 8.44 | -7.85 | 9.45 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.83 | -0.55 | 15.93 | -2.08 | 10.65 | -- | -- |
| ① — ② | -6.74 | 8.90 | -7.49 | -5.77 | -1.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨藻 | 2023/11/17 | 1年5月7天 | 1.38 | 杨藻，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学产业经济学硕士；曾就职于富士迈半导体精密工业有限公司，任产品工程师；深圳市发展改革委员会，任专业技术雇员；凯基证券亚洲有限公司上海代表处，任港股大制造行业分析师；浙商证券股份有限公司，任新能源汽车行业分析师；天风证券股份有限公司，任电力设备新能源首席分析师；中信建投证券股份有限公司，任电力设备新能源首席分析师；上海胤胜资产管理有限公司，任研究总监。2022年9月加入恒越基金，现任公司权益投资部总监（联席）。自2023年11月17日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日至2024年12月10日，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日至2024年9月30日，代任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵炯 | 2023/11/17 | 2024/11/26 | 1年9天 | 11.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 261 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.79 | 7.96 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 24.07 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 75.93 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,360.37 | 84.12 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.57 | 5.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.62 | 1.77 | -- | -- |
| 合计 | 1,470.56 | 90.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.89 | 87.33 | 5.40% | -0.42 | -4.05 |
| 300432 | 富临精工 | 4.29 | 84.04 | 5.20% | -1.33 | -15.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.98 | 79.39 | 4.91% | 新晋 | -10.39 |
| 300035 | 中科电气 | 4.31 | 69.87 | 4.32% | -0.66 | -6.34 |
| 605117 | 德业股份 | 0.75 | 68.60 | 4.24% | -0.12 | -4.46 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.81 | 64.54 | 3.99% | -0.88 | -21.94 |
| 603596 | 伯特利 | 1.02 | 63.70 | 3.94% | 新晋 | -5.82 |
| 002850 | 科达利 | 0.51 | 62.14 | 3.84% | 新晋 | 2.48 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.49 | 58.53 | 3.62% | 新晋 | 6.80 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.36 | 57.50 | 3.56% | 新晋 | -10.77 |
| 合计 | -- | 16.41 | 695.64 | 43.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-02-22 | 0.52 |
| 2022-03-14 | 0.37 |
| 2021-05-10 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 495.29 |
| 本期利润(万元) | 144.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,329.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0994 |
