近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.95 | -10.65 | -3.89 | 29.06 | 34.24 | -13.65 | -7.92 |
| 基准收益率②% | -3.50 | -1.58 | 13.48 | 1.64 | 15.49 | 14.21 | -8.97 |
| ① — ② | -2.45 | -9.07 | -17.37 | 27.42 | 18.75 | -27.86 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋佳龄 | 2024/04/10 | 2年1月2天 | 25.26 | 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2022/11/23 | 2025/05/22 | 2年5月29天 | 20.67 |
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C基金总份额
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3106 | 2905 | 1742 | 2154 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.96 | 2.55 | 2.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.56 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.55 | 99.44 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 65.40 | 1.24 | -- | -3.56 |
| 制造业 | 1,598.50 | 30.32 | -- | -17.32 |
| 批发和零售业 | 469.03 | 8.90 | -- | 7.39 |
| 住宿和餐饮业 | 110.70 | 2.10 | -- | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359.31 | 6.81 | -- | 5.48 |
| 教育 | 311.29 | 5.90 | -- | 5.13 |
| 合计 | 2,914.23 | 55.27 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 2.57 | 469.03 | 8.90% | 0.35 | 11.89 |
| 01364 | 古茗 | 16.96 | 408.74 | 7.75% | 3.74 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 391.50 | 7.43% | 新晋 | -6.46 |
| 605098 | 行动教育 | 5.89 | 311.29 | 5.90% | 新晋 | 7.16 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16.00 | 243.04 | 4.61% | 新晋 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 21.40 | 241.18 | 4.57% | 新晋 | -- |
| 603345 | 安井食品 | 1.99 | 185.59 | 3.52% | 新晋 | 6.27 |
| 002627 | 三峡旅游 | 20.99 | 166.66 | 3.16% | 新晋 | -5.51 |
| 02331 | 李宁 | 8.60 | 162.54 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 603737 | 三棵树 | 3.11 | 157.58 | 2.99% | 新晋 | -8.77 |
| 合计 | -- | 97.78 | 2,737.15 | 51.91% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -60.27 |
| 本期利润(万元) | -143.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,286.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0047 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
- 恒越嘉鑫债券A
- 恒越嘉鑫债券C
- 恒越优势精选混合A
- 恒越优势精选混合C
- 恒越短债债券A
- 恒越短债债券C
- 恒越短债债券D
- 恒越蓝筹精选混合
- 恒越乐享添利混合A
- 恒越乐享添利混合C
- 恒越医疗健康精选混合A
- 恒越医疗健康精选混合C
- 恒越匠心优选一年持有混合A
- 恒越匠心优选一年持有混合C
- 恒越安裕纯债债券
- 恒越智选科技混合A
- 恒越智选科技混合C
- 恒越季季乐3个月滚动持有债券A
- 恒越季季乐3个月滚动持有债券C
- 恒越嘉润量化选股混合A
- 恒越嘉润量化选股混合C