近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.36 | 2.21 | 0.38 | 3.12 | -- | -- | 6.74 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | -- | -- | 10.71 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.29 | -0.65 | 0.09 | -1.75 | -- | -- | -3.97 |
| ① — ③ | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.18 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 573/2391 | 828/2371 | 602/2268 | 636/2354 | 654/2075 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.14 | 1.90 | 1.75 | -7.58 | -13.65 | -7.92 | -- |
| 基准收益率②% | 1.73 | -0.76 | 12.38 | 0.51 | 14.21 | -8.97 | -- |
| ① — ② | 19.41 | 2.66 | -10.63 | -8.09 | -27.86 | 1.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2022/11/23 | 2年5月1天 | 3.34 | 赵小燕女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。恒越基金管理有限公司研究总监。2021年8月17日任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 宋佳龄 | 2024/04/10 | 1年14天 | 25.18 | 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1742 | 2154 | 2800 | 3851 | |
| 户均持有份额(万) | 2.55 | 2.50 | 2.44 | 2.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.45 | 0.56 | 0.89 | 0.60 | |
| 个人持有比例(%) | 99.55 | 99.44 | 99.11 | 99.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 584.94 | 4.98 | -- | -- |
| 制造业 | 5,439.45 | 46.27 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822.43 | 7.00 | -- | -- |
| 合计 | 6,846.82 | 58.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.78 | 1,268.01 | 10.79% | 1.25 | -- |
| 06181 | 老铺黄金 | 1.29 | 867.83 | 7.38% | 2.46 | -- |
| 01318 | 毛戈平 | 9.06 | 828.99 | 7.05% | 新晋 | -- |
| 003010 | 若羽臣 | 18.70 | 822.43 | 7.00% | 2.39 | 24.60 |
| 300888 | 稳健医疗 | 17.52 | 807.06 | 6.86% | -0.43 | 1.31 |
| 603193 | 润本股份 | 17.83 | 609.34 | 5.18% | 新晋 | -0.36 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6.83 | 607.05 | 5.16% | -1.31 | 15.48 |
| 001328 | 登康口腔 | 14.13 | 593.26 | 5.05% | 0.44 | 9.36 |
| 300972 | 万辰集团 | 6.49 | 584.94 | 4.98% | 新晋 | 59.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.45 | 524.99 | 4.47% | 新晋 | -1.15 |
| 合计 | -- | 103.08 | 7,513.90 | 63.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发景润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、次级债等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 0.04 |
| 2020-03-12 | 0.03 |
| 2019-12-09 | 0.02 |
| 2019-09-09 | 0.02 |
| 2019-06-10 | 0.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 319.61 |
| 本期利润(万元) | 68.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,531.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7958 |
