近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.75 | -7.58 | -9.87 | 2.62 | -7.92 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.38 | 0.51 | 1.89 | -5.36 | -8.97 | -- | -- |
| ① — ② | -10.63 | -8.09 | -11.76 | 7.98 | 1.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2022/11/23 | 1年11月27天 | -23.20 | 赵小燕女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。恒越基金管理有限公司研究总监。2021年8月17日任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 宋佳龄 | 2024/04/10 | 7月10天 | -6.97 | 宋佳龄，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月起任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。2024年4月10日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C基金总份额
恒越匠心优选一年持有混合A恒越匠心优选一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2154 | 2800 | 3851 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.50 | 2.44 | 2.65 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.56 | 0.89 | 0.60 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.44 | 99.11 | 99.40 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,881.99 | 56.82 | -- | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69 | 0.01 | -- | -4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 245.30 | 2.03 | -- | 0.54 |
| 合计 | 7,127.98 | 58.86 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 5.87 | 953.93 | 7.88% | 新晋 | 3.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18.96 | 910.46 | 7.52% | 1.56 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 856.52 | 7.07% | 新晋 | -0.05 |
| 603369 | 今世缘 | 11.55 | 595.29 | 4.92% | 新晋 | -0.13 |
| 02020 | 安踏体育 | 6.88 | 585.97 | 4.84% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.89 | 584.29 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 06181 | 老铺黄金 | 4.09 | 542.17 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 003006 | 百亚股份 | 18.82 | 502.31 | 4.15% | -2.82 | 7.66 |
| 00780 | 同程旅行 | 27.80 | 500.40 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.16 | 472.80 | 3.90% | 新晋 | 9.33 |
| 合计 | -- | 102.51 | 6,504.14 | 53.71% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -462.42 |
| 本期利润(万元) | 46.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,894.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.781 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
- 恒越嘉鑫债券A
- 恒越嘉鑫债券C
- 恒越优势精选混合
- 恒越短债债券A
- 恒越短债债券C
- 恒越短债债券D
- 恒越蓝筹精选混合
- 恒越乐享添利混合A
- 恒越乐享添利混合C
- 恒越医疗健康精选混合A
- 恒越医疗健康精选混合C
- 恒越匠心优选一年持有混合A
- 恒越匠心优选一年持有混合C
- 恒越均衡优选混合A
- 恒越均衡优选混合C
- 恒越安裕纯债债券
- 恒越智选科技混合A
- 恒越智选科技混合C
- 恒越季季乐3个月滚动持有债券A
- 恒越季季乐3个月滚动持有债券C