近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0879元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1448/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.42(2024-12-30) | 基金经理： | 王润栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.18 | 2.84 | 0.13 | 4.03 | 8.74 | 11.18 | 33.00 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.61 | 15.47 | 41.37 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.12 | -0.02 | -0.16 | -0.84 | -2.87 | -4.29 | -8.37 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.17 | 1.11 | -0.19 | 1.15 | 2.00 | 1.57 | -- |
| 同类排名 | 261/2052 | 1469/2033 | 150/1968 | 1448/2028 | 224/1812 | 233/1453 | 297/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | -0.49 | 0.71 | 1.09 | 2.68 | -2.76 | -4.42 |
| 基准收益率②% | -0.37 | 1.48 | 3.45 | 0.91 | 7.56 | -0.62 | -3.33 |
| ① — ② | 0.46 | -1.97 | -2.74 | 0.18 | -4.88 | -2.14 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶佳 | 2021/09/28 | 3年6月26天 | -5.17 | 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年12月10日，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1206 | 1466 | 1661 | 2000 | |
| 户均持有份额(万) | 3.45 | 3.83 | 3.74 | 3.87 | |
| 机构持有比例(%) | 2.14 | 1.60 | 4.67 | 3.75 | |
| 个人持有比例(%) | 97.86 | 98.40 | 95.33 | 96.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 233.06 | 3.79 | -- | -- |
| 制造业 | 604.81 | 9.84 | -- | -- |
| 建筑业 | 30.65 | 0.50 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.23 | 0.44 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.41 | 1.55 | -- | -- |
| 金融业 | 174.57 | 2.84 | -- | -- |
| 合计 | 1,165.73 | 18.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 12.80 | 81.28 | 1.32% | 0.05 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.36 | 60.88 | 0.99% | 0.17 | 1.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.94 | 48.69 | 0.79% | 新晋 | -1.74 |
| 600941 | 中国移动 | 0.45 | 48.31 | 0.79% | 新晋 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 0.61 | 47.89 | 0.78% | 新晋 | -4.65 |
| 601728 | 中国电信 | 6.00 | 47.10 | 0.77% | 新晋 | 3.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 2.68 | 45.66 | 0.74% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.17 | 43.00 | 0.70% | 新晋 | -7.11 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.06 | 39.55 | 0.64% | 新晋 | 13.65 |
| 02318 | 中国平安 | 0.85 | 36.32 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 0.57 | 29.43 | 0.48% | 新晋 | -2.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.80 | 29.38 | 0.48% | 0.00 | -- |
| 合计 | -- | 34.29 | 557.49 | 9.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1015.06 | 16.52 |
| 150308 | 15进出08 | 5.00 | 521.35 | 8.48 |
| 110062 | 烽火转债 | 0.31 | 37.67 | 0.61 |
| 127061 | 美锦转债 | 0.24 | 23.77 | 0.39 |
| 128129 | 青农转债 | 0.11 | 12.26 | 0.20 |
| 基金名称 | 南方希元可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券等））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于可转换债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%，股票（含存托凭证）等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.13 |
| 本期利润(万元) | -19.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,949.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9502 |
