近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.81 | 1.77 | 0.09 | -0.49 | 2.68 | -2.76 | -4.42 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 1.18 | -0.37 | 1.48 | 7.56 | -0.62 | -3.33 |
| ① — ② | 1.75 | 0.59 | 0.46 | -1.97 | -4.88 | -2.14 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶佳 | 2021/09/28 | 4年2月6天 | 1.34 | 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年12月10日，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C基金总份额
恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1060 | 1206 | 1466 | 1661 | |
| 户均持有份额(万) | 3.46 | 3.45 | 3.83 | 3.74 | |
| 机构持有比例(%) | 2.42 | 2.14 | 1.60 | 4.67 | |
| 个人持有比例(%) | 97.58 | 97.86 | 98.40 | 95.33 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 171.53 | 4.20 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 507.53 | 12.43 | -- | -34.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.01 | 3.21 | -- | 1.48 |
| 批发和零售业 | 12.54 | 0.31 | -- | -0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.15 | 2.01 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.12 | 0.62 | -- | -6.17 |
| 金融业 | 160.12 | 3.92 | -- | -2.59 |
| 合计 | 1,090.00 | 26.70 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.65 | 72.21 | 1.77% | -0.45 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.20 | 64.77 | 1.59% | -0.12 | -1.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 7.04 | 62.52 | 1.53% | 新晋 | -5.51 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.60 | 55.36 | 1.36% | 0.49 | -5.85 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.14 | 40.46 | 0.99% | 新晋 | -0.54 |
| 600025 | 华能水电 | 4.09 | 38.65 | 0.95% | -0.44 | -2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 0.78 | 31.52 | 0.77% | 新晋 | 5.10 |
| 600893 | 航发动力 | 0.73 | 30.79 | 0.75% | 新晋 | -6.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.39 | 30.48 | 0.75% | 新晋 | 0.79 |
| 01138 | 中远海能 | 2.80 | 23.07 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 600026 | 中远海能 | 1.62 | 19.63 | 0.48% | 新晋 | -12.26 |
| 合计 | -- | 26.04 | 469.46 | 11.51% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 978.88 | 23.98 | 16.17 |
| 金融债券 | 167.82 | 4.11 | 2.31 |
| 合计 | 1,146.70 | 28.09 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.10 | 513.24 | 12.57 |
| 102291 | 国债2501 | 2.70 | 272.09 | 6.67 |
| 110059 | 浦发转债 | 1.52 | 167.82 | 4.11 |
| 019766 | 25国债01 | 1.60 | 161.24 | 3.95 |
| 019742 | 24特国01 | 0.30 | 32.32 | 0.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 107.72 |
| 本期利润(万元) | 123.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0376 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,641.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0048 |