近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 1.80 | 3.81 | 1.77 | 7.65 | 2.68 | -2.76 |
| 基准收益率②% | -0.66 | -0.33 | 2.06 | 1.18 | 2.55 | 7.56 | -0.62 |
| ① — ② | 1.31 | 2.13 | 1.75 | 0.59 | 5.10 | -4.88 | -2.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶佳 | 2021/09/28 | 4年7月13天 | 4.15 | 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年12月10日，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C基金总份额
恒越乐享添利混合A恒越乐享添利混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 649 | 1060 | 1206 | 1466 | |
| 户均持有份额(万) | 3.04 | 3.46 | 3.45 | 3.83 | |
| 机构持有比例(%) | 2.99 | 2.42 | 2.14 | 1.60 | |
| 个人持有比例(%) | 97.01 | 97.58 | 97.86 | 98.40 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 124.58 | 4.70 | -- | -0.10 |
| 制造业 | 206.08 | 7.77 | -- | -39.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.02 | 4.64 | -- | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.28 | 2.76 | -- | 0.72 |
| 金融业 | 161.55 | 6.09 | -- | -0.67 |
| 合计 | 688.51 | 25.96 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.34 | 63.27 | 2.39% | 0.66 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45 | 47.44 | 1.79% | 0.28 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 43.50 | 1.64% | 新晋 | -6.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 2.65 | 43.35 | 1.63% | 0.23 | -3.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.17 | 36.08 | 1.36% | 0.13 | 26.04 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.55 | 28.47 | 1.07% | 0.11 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 0.48 | 27.25 | 1.03% | -0.29 | 2.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 1.52 | 25.22 | 0.95% | 新晋 | -5.61 |
| 000333 | 美的集团 | 0.33 | 25.20 | 0.95% | 新晋 | 5.46 |
| 600028 | 中国石化 | 4.03 | 23.70 | 0.89% | -0.05 | -10.41 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3.20 | 12.67 | 0.48% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 22.75 | 376.15 | 14.18% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 537.03 | 20.25 | -10.48 |
| 合计 | 537.03 | 20.25 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.70 | 374.91 | 14.14 |
| 019792 | 25国债19 | 1.40 | 141.06 | 5.32 |
| 019742 | 24特国01 | 0.20 | 21.07 | 0.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.53 |
| 本期利润(万元) | 17.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,648.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0295 |
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- 恒越内需驱动混合C
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- 恒越成长精选混合C
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