近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.367元 | 7日年化收益率%： | 1.384 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:437/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-02-26 | 资产净值(亿元)： | 79.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡雪骥 俞灏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.46 | 1.62 | 3.70 | 5.76 | 36.73 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 423/907 | 411/897 | 435/892 | 437/897 | 364/876 | 307/784 | 224/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.55 | 14.15 | -4.08 | -3.64 | -1.41 | -15.20 | -23.24 |
| 基准收益率②% | -3.05 | 13.49 | -2.60 | 2.11 | 9.43 | -10.72 | -11.81 |
| ① — ② | -3.50 | 0.66 | -1.48 | -5.75 | -10.84 | -4.48 | -11.43 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2025/01/02 | 3月21天 | -7.56 | 廖明兵，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5397 | 6125 | 6662 | 7551 | |
| 户均持有份额(万) | 4.84 | 4.64 | 8.51 | 6.83 | |
| 机构持有比例(%) | 33.64 | 30.96 | 45.95 | 35.54 | |
| 个人持有比例(%) | 66.36 | 69.04 | 54.05 | 64.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,123.90 | 52.75 | -- | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.50 | 1.38 | -- | -1.59 |
| 批发和零售业 | 162.70 | 0.57 | -- | -1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.47 | 2.83 | -- | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761.77 | 2.66 | -- | -2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 351.50 | 1.23 | -- | -0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.14 | 0.02 | -- | -1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.48 | 0.41 | -- | -0.60 |
| 卫生和社会工作 | 265.00 | 0.92 | -- | -0.53 |
| 合计 | 17,996.46 | 62.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,524.00 | 5.32% | 0.03 | -1.68 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 28.00 | 1,472.80 | 5.14% | 1.82 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 1,400.40 | 4.88% | 1.44 | -3.45 |
| 000651 | 格力电器 | 25.00 | 1,136.25 | 3.96% | 1.35 | 4.01 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.20 | 873.60 | 3.05% | 0.20 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 30.00 | 867.00 | 3.02% | -0.42 | -5.91 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 12.00 | 756.24 | 2.64% | 0.09 | -2.73 |
| 000333 | 美的集团 | 10.00 | 752.20 | 2.62% | -0.72 | -4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.00 | 733.68 | 2.56% | 新晋 | -24.06 |
| 603369 | 今世缘 | 16.00 | 723.68 | 2.52% | -0.29 | -6.09 |
| 00921 | 海信家电 | 18.00 | 409.14 | 1.43% | 0.48 | -- |
| 合计 | -- | 171.20 | 10,648.99 | 37.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 永赢天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004545)永赢天天利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： （一）现金； （二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,629.80 |
| 本期利润(万元) | -1,531.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,997.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8043 |
