基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.44 -10.83 -4.72 11.07 -5.59 -1.41 -15.20
基准收益率②% -5.92 -4.57 8.76 -2.46 4.80 9.43 -10.72
① — ② 0.48 -6.26 -13.48 13.53 -10.39 -10.84 -4.48
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖明兵 2025/01/02 1年4月9天 -8.06 廖明兵，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
宋佳龄 2025/05/06 1年5天 -4.26 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓明 2023/01/10 2025/02/28 2年1月18天 -17.88
高楠 2021/01/04 2023/01/10 2年6天 0.44

恒越内需驱动混合A恒越内需驱动混合C基金总份额

恒越内需驱动混合A恒越内需驱动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4278513653976125
户均持有份额(万)2.833.534.844.64
机构持有比例(%)5.423.6133.6430.96
个人持有比例(%)94.5896.3966.3669.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 221.75 1.34 -- -3.46
制造业 5,500.79 33.15 -- -14.49
批发和零售业 1,465.48 8.83 -- 7.32
住宿和餐饮业 328.35 1.98 -- 0.39
租赁和商务服务业 251.26 1.51 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 1,201.88 7.24 -- 5.91
教育 972.44 5.86 -- 5.09
合计 9,941.95 59.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 8.03 1,465.48 8.83% 0.19 11.89
600519 贵州茅台 0.95 1,377.50 8.30% 新晋 -6.46
01364 古茗 53.12 1,280.19 7.71% 3.70 --
605098 行动教育 18.40 972.44 5.86% 新晋 7.16
01070 TCL电子 66.30 747.20 4.50% 新晋 --
02319 蒙牛乳业 48.20 732.16 4.41% 新晋 --
603345 安井食品 6.52 608.06 3.66% 新晋 6.27
002627 三峡旅游 66.43 527.45 3.18% 新晋 -5.51
603737 三棵树 10.09 511.56 3.08% 新晋 -8.77
603288 海天味业 11.32 464.12 2.80% 新晋 -7.83
03288 海天味业 2.50 80.65 0.49% 新晋 --
合计 -- 291.86 8,766.81 52.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -276.19
本期利润(万元) -377.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0349
期末基金资产净值(万元) 7,289.95
期末基金份额净值(元) 0.718